CNSS : Etats De Synthese De L'exercice 2020 Régime General

E n D H B r u t A m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s N e t A C T I F I M M O B I L I S E 6 9 4 6 9 2 8 6 9 2 6 5 6 3 3 2 2 7 2 3 9 6 3 8 3 6 0 5 9 6 8 6 6 2 1 3 9 8 2 5 7 0 8 I M M O B I L I S A T I O N S E N N O N V A L E U R S - - - - * F r a i s p r é l i m i n a i r e s - - - - * C h a r g e s à r e p a r t i r s u r p l u s i e u r s e x e r c i c e s - - - - * P r i m e s d e r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s - - - - I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S 1 9 4 0 8 8 1 9 1 1 6 3 8 8 7 0 1 9 3 0 2 0 1 1 7 3 2 1 3 0 2 5 8 3 * I m m o b i l i s a t i o n e n r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t - - - - * B r e v e t s , m a r q u e s , d r o i t s e t v a l e u r s s i m i l a i r e s 1 9 0 1 0 4 1 6 2 1 6 3 1 1 9 4 3 9 2 6 9 8 4 7 2 3 1 8 8 7 1 6 2 3 * F o n d s c o m m e r c i a l - - - - * A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 3 9 8 4 0 2 9 7 6 7 5 8 0 3 2 1 6 4 4 9 2 4 3 0 9 6 0 I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S 1 1 7 2 0 8 2 9 7 6 8 5 3 1 1 3 4 0 3 3 1 8 9 6 9 5 7 3 2 9 9 5 9 8 0 7 2 * T e r r a i n s 3 7 5 8 5 2 3 9 - 3 7 5 8 5 2 3 9 3 7 3 8 1 3 8 9 * C o n s t r u c t i o n s 5 0 1 9 9 5 4 0 8 3 7 2 1 4 6 0 7 1 1 2 9 8 4 9 3 3 7 1 4 7 2 3 6 5 7 8 * I n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s , m a t é r i e l e t o u t i l l a g e 1 1 6 5 5 7 3 3 5 9 7 3 0 1 3 2 2 1 9 2 5 6 0 1 3 1 8 1 5 6 7 3 3 * M a t é r i e l t r a n s p o r t 3 3 4 2 1 8 4 7 2 9 5 3 1 4 9 9 3 8 9 0 3 4 8 9 0 4 5 8 4 * M o b i l i e r , m a t é r i e l d e b u r e a u e t a m é n a g e m e n t s d i v e r s 4 0 2 4 5 8 7 2 6 3 5 4 1 3 4 5 1 2 4 8 3 2 4 2 1 5 2 9 9 7 4 4 7 1 * A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s - - - - * I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s e n c o u r s 8 0 0 6 4 4 2 2 - 8 0 0 6 4 4 2 2 6 5 9 4 4 3 1 8 I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S ( A U T R E S Q U E P L A C E M E N T S ) 4 6 6 0 3 4 6 9 1 5 4 6 1 6 2 2 6 8 1 8 4 4 1 2 0 0 9 8 5 2 4 4 8 5 7 4 * P r ê t s i m m o b i l i s é s 5 0 5 7 1 1 8 2 6 7 9 3 8 7 9 4 3 7 7 7 3 0 4 5 2 1 0 5 7 8 0 * A u t r e s c r é a n c e s f i n a n c i è r e s 4 6 0 9 7 7 5 7 3 3 4 6 0 9 4 3 2 9 3 9 3 4 2 7 9 4 3 4 2 7 9 4 * T i t r e s d e p a r t i c i p a t i o n - - - - * A u t r e s t i t r e s i m m o b i l i s é s - - - - P L A C E M E N T S A F F E C T E S E N R E P R E S E N T A T I O N D E S P R O V I S I O N S E T R E S E R V E S 6 3 4 4 2 7 6 8 8 4 3 - 6 3 4 4 2 7 6 8 8 4 3 6 1 7 6 6 4 7 6 4 7 9 * P l a c e m e n t s i m m o b i l i e r s - - - - * O b l i g a t i o n s e t b o n s - - - - * A c t i o n s e t p a r t s s o c i a l e s - - - - * P r ê t s e t e f f e t s a s s i m i l é s - - - - * D é p ô t s e n c o m p t e s i n d i s p o n i b l e s 6 3 4 4 2 7 6 8 8 4 3 6 3 4 4 2 7 6 8 8 4 3 6 1 7 6 6 4 7 6 4 7 9 * A u t r e s p l a c e m e n t s - - - - E C A R T S D E C O N V E R S I O N - A C T I F - - - - * D i m i n u t i o n d e s c r é a n c e s i m m o b i l i s é e s e t d e s p l a c e m e n t s - - - - * A u g m e n t a t i o n d e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t - - - - A C T I F C I R C U L A N T ( h o r s t r é s o r e r i e ) 6 7 5 4 7 8 6 8 8 0 9 3 6 0 6 2 4 8 4 0 9 0 3 1 4 8 5 3 8 4 7 1 9 3 1 7 0 2 2 4 6 8 0 1 * A s s u r é s , p e n s i o n n é s e t c o m p t e s r a t t a c h é s d é b i t e u r s 5 9 8 3 4 7 5 9 8 3 4 7 - - * A f f i l i é s e t c o m p t e s r a t t a c h é s 5 5 0 6 4 5 9 2 6 6 4 3 4 8 0 7 0 5 7 4 6 8 2 0 2 5 7 5 3 5 1 9 6 1 8 3 3 0 0 1 0 1 9 0 * C o r r e s p o n d a n t A F 8 8 8 5 8 3 2 4 7 8 8 8 5 8 3 2 4 7 * S t o c k s 1 6 2 0 2 8 2 9 1 0 9 0 5 0 8 1 5 1 1 2 3 2 2 1 2 4 3 0 0 8 1 * F o u r n i s s e u r s d é b i t e u r s - - - - * P e r s o n n e l d é b i t e u r s 1 5 1 6 4 1 6 1 4 6 3 2 6 9 5 1 0 5 3 1 4 6 7 1 1 0 1 6 2 1 2 * E t a t d é b i t e u r - - - - * C o m p t e d ' a s s o c i é s d é b i t e u r s - - - - * A u t r e s d é b i t e u r s 4 7 6 2 0 2 0 2 0 3 6 0 5 2 1 8 2 6 1 1 5 6 8 0 1 9 4 8 4 2 5 5 4 4 1 * C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n - a c t i f 1 0 3 6 1 4 4 9 2 - 1 0 3 6 1 4 4 9 2 1 0 4 9 7 6 8 1 6 T I T R E S V A L E U R S D E P L A C E M E N T 1 0 9 8 2 9 1 1 0 4 9 - 1 0 9 8 2 9 1 1 0 4 9 1 3 1 5 9 5 5 8 0 6 1 * T i t r e s e t v a l e u r s d e p l a c e m e n t a f f e c t é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s p r o v i s i o n s e t r é s e r v e s - - - - * T i t r e s e t v a l e u r s d e p l a c e m e n t n o n a f f e c t é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s p r o v i s i o n s e t r é s e r v e s 1 0 9 8 2 9 1 1 0 4 9 - 1 0 9 8 2 9 1 1 0 4 9 1 3 1 5 9 5 5 8 0 6 1 E C A R T S D E C O N V E R S I O N - A C T I F ( E L E M E N T S C I R C U L A N T S ) - - - - T R E S O R E R I E 7 8 2 9 8 0 1 0 6 - 7 8 2 9 8 0 1 0 6 4 6 5 5 4 8 7 3 5 T R E S O R E R I E - A C T I F 7 8 2 9 8 0 1 0 6 - 7 8 2 9 8 0 1 0 6 4 6 5 5 4 8 7 3 5 * C h è q u e s e t v a l e u r s à e n c a i s s e r - 1 5 0 7 0 5 8 9 * B a n q u e s , T G R e t C C P 7 8 2 8 3 6 0 0 7 - 7 8 2 8 3 6 0 0 7 4 2 0 7 3 0 2 4 2 * C a i s s e , R é g i e d ' a v a n c e s e t a c c r é d i t i f s 1 4 4 0 9 9 - 1 4 4 0 9 9 2 9 7 4 7 9 0 5 T O T A L G E N E R A L 1 3 7 8 0 0 1 3 5 8 4 1 4 1 6 9 5 7 1 1 3 2 9 9 6 1 0 4 4 2 4 5 1 1 9 4 3 0 7 6 2 1 2 4 4 B I L A N ( A C T I F ) E x e r c i c e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 A c t i f E x e r c i c e E x e r c i c e p r é c é d e n t N e t 1 E n D H L i b e l l é P r o p r e s à l ' e x e r c i c e C o n c e r n a n t l e s e x e r c i c e s p r é c é d e n t Totaux de l’exercice Totaux de l’exercice p r é c é d e n t C O T I S A T I O N S E T C O N T R I B U T I O N 2 6 0 1 8 4 5 9 6 8 0 5 1 7 6 4 7 4 4 6 8 3 1 1 9 4 9 3 4 1 4 9 2 6 3 3 2 4 2 4 8 3 8 * C o t i s a t i o n s M i s e s e n r e c o u v r e m e n t 2 2 8 7 5 8 2 8 5 6 2 5 1 7 6 4 7 4 4 6 8 2 8 0 5 2 3 0 3 0 3 0 2 3 9 4 7 6 8 4 5 2 7 * A u t r e s P r o d u i t s 3 0 9 3 6 5 3 2 0 1 - 3 0 9 3 6 5 3 2 0 1 2 2 0 1 4 7 9 6 0 4 * R e p r i s e s d ' e x p l o i t a t i o n , t r a n s f e r t s d e c h a r g e s 4 8 9 7 7 9 1 7 4 8 9 7 7 9 1 7 1 8 3 2 6 0 7 0 7 P R E S T A T I O N S E T F R A I S 2 5 1 7 7 7 4 3 3 9 5 3 6 5 4 4 3 5 8 3 - 2 4 8 1 2 2 9 9 8 1 2 2 1 6 3 9 8 7 7 8 8 8 * P r e s t a t i o n s S e r v i e s 2 3 0 2 1 5 2 8 6 8 6 4 0 6 1 4 9 3 2 4 - 2 2 6 1 5 3 7 9 3 6 2 2 0 0 2 6 6 0 3 5 7 2 * A u t r e c h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n 2 9 2 3 0 5 2 1 3 4 0 7 0 5 7 4 1 3 3 3 0 1 0 9 5 5 1 6 3 1 8 1 8 4 3 * D o t a t i o n s d ' x p l o i t a t i o n 1 8 6 3 9 0 9 4 9 6 - 1 8 6 3 9 0 9 4 9 6 1 4 5 0 0 9 2 4 7 4 R E S U L T A T D ' E X P L O I T A T I O N - - - - S O L D E E S P E R A T I O N S T E C H N I Q U E S 8 4 0 7 1 6 2 8 6 5 5 4 1 9 1 8 0 5 1 6 3 8 2 6 3 4 3 3 7 4 6 9 2 5 4 6 9 5 0 P R O D U I T S D E S P L A C E M E N T S A F F E C T E S E N R E P R E S E N T A T I O N D E S P R O V I S I O N S E T R E S E R V E S 2 0 9 5 3 6 5 5 9 2 - 2 0 9 5 3 6 5 5 9 2 2 0 6 6 9 4 8 3 8 7 * R e v e n u s d e s p l a c e m e n t s a f f c t é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s p r o v i s i o n s e t r é s e r v e s - - - - * P r o f i t s s u r r é a l i s a t i o n d e s p l a c e m e n t s a f f c t é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s p r o v i s i o n s e t r é s e r v e s - - - - * T i t r e s i m m o b i l i s é s - - - * G a i n s d e c h a n g e - - - * I n t é r ê t s e t a u t r e s p r o d u i t s d e p l a c e m e n t s s u r a c t i f s 2 0 9 5 3 6 5 5 9 2 - 2 0 9 5 3 6 5 5 9 2 2 0 6 6 9 4 8 3 8 7 * R e p r i s e s s u r c h a r g e s d e p l a c e m e n t : t r a n s f e r t s d e c h a r g e s - - - - C H A R G E S D E S P L A C E M E N T S A F F E C T E S E N R E P R E S E N T A T I O N D E S P R O V I S I O N S E T R E S E R V E S - - - - * C h a r g e s d ' i n t é r ê t s - - - - * F r a i s d e g e s t i o n d e s p l a c e m e n t s - - - - * P e r t e s d e c h a n g e - - - - * P e r t e s s u r r é a l i s a t i o n d e s p l a c e m e n t s a f f c t é s e n r e p r é s e n t a t i o n d e s p r o v i s i o n s e t r é s e r v e s - - - - * A u t r e s c h a r g e s d e p l a c e m e n t s - - - - * D o t a t i o n s s u r p l a c e m e n t - - - - R E S U L T A T F I N A N C I E R 2 0 9 5 3 6 5 5 9 2 - 2 0 9 5 3 6 5 5 9 2 2 0 6 6 9 4 8 3 8 7 R E S U L T A T T E C H N I Q U E 2 9 3 6 0 8 1 8 7 8 5 5 4 1 9 1 8 0 5 1 8 4 7 7 9 9 9 9 2 9 6 7 5 9 4 9 5 3 3 7 C O M P T E T E C H N I Q U E C O M P T E S D E P R O D U I T S E T C H A R G E S E x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 3 P a s s i f E x e r c i c e E x e r c i c e p r é c é d e n t F i n a n c e m e n t p e r m a n e n t 9 1 9 5 9 5 7 1 6 6 9 8 0 8 4 8 7 7 6 6 8 4 C a p i t a u x p r o p r e s 7 3 3 5 5 5 4 4 7 2 7 6 6 7 4 4 6 6 0 6 9 5 * C a p i t a l s o c i a l o u f o n d s d ' é t a b l i s s e m e n t - - à d é d u i r e : A c t i o n n a i r e s , c a p i t a l s o u s c r i t n o n a p p e l é - - * Capital appelé, (dont versé… … … … … … … … … ) - - * P r i m e s d ' é m i s s i o n , d e f u s i o n , d ' a p p o r t - - * E c a r t d e r é é v a l u a t i o n 7 7 3 9 8 1 8 1 7 7 3 9 8 1 8 1 * R é s e r v e l é g a l e - - * A u t r e s r é s e r v e s - - * R e p o r t à n o u v e a u - - * R é s u l t a t s n e t s e n i n s t a n c e d ' a f f e c t a t i o n 6 6 6 6 7 2 6 2 5 1 5 6 0 7 5 0 3 1 0 1 4 2 * R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e 6 6 1 0 8 8 4 0 3 2 5 9 1 6 9 5 2 3 7 2 P R O V I S I O N S , F O N D S E T R E S E R V E S T E C H N I Q U E S 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 * P r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s e n r é p a r t i t i o n 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 * P r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s e n c a p i t a l i s a t i o n - - * P r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s m i x t e s - - * A u t r e s p r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s - - C A P I T A U X P R O P R E S A S S I M I L E S - - * S u b v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t - - * P r o v i s i o n s r é g l e m e n t é e s - - D E T T E S D E F I N A N C E M E N T - - * E m p r u n t s o b l i g a t a i r e s - - * A u t r e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t - - P R O V I S I O N S D U R A B L E S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S 4 5 6 6 6 8 2 0 0 7 6 6 7 7 1 0 5 4 * P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s 5 6 7 0 5 1 9 9 5 8 6 1 4 1 4 0 * P r o v i s i o n s p o u r c h a r g e s 4 5 0 9 9 7 6 8 0 8 8 1 5 6 9 1 3 E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F - - * A u g m e n t a t i o n d e s c r é a n c e s i m m o b i l i s é e s e t d e s p l a c e m e n t s - - * D i m i n u t i o n d e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t e t d e s p r o v i s i o n s - - P A S S I F C I R C U L A N T ( h o r s t r é s o r e r i e ) 4 0 6 2 5 8 9 2 9 8 1 3 3 2 3 3 2 6 0 3 3 D E T T E S D E P A S S I F C I R C U L A N T 4 0 6 2 5 8 9 2 9 8 1 3 3 2 3 3 2 6 0 3 3 * A s s u r é s , p e n s i o n n é s e t c o m p t e s r a t t a c h é s 1 8 4 0 6 7 1 7 1 6 1 7 6 5 8 8 2 9 5 2 * A f f i l i é s c r é d i t e u r s , a v a n c e s e t a c o m p t e s - 5 4 9 0 3 7 6 1 2 2 * R e t e n u e s s u r p e n s i o n s 3 0 2 0 4 0 0 3 3 5 6 0 9 9 1 1 * F o u r n i s s e u r s e t c o m p t e s r a t t a c h é s 2 1 0 2 8 9 5 1 9 2 0 2 0 4 3 6 1 0 * P e r s o n n e l c r é d i t e u r 8 8 6 6 3 3 6 3 4 6 5 4 9 0 0 7 * O r g a n i s m e s o c i a u x c r é d i t e u r s 7 6 4 6 2 4 5 9 5 3 4 9 0 3 2 7 * E t a t c r é d i t e u r 1 6 4 3 5 7 2 1 2 6 8 0 6 4 4 0 * C o m p t e s d ' a s s o c i é s c r é d i t e u r s - - * A u t r e s c r é a n c i e r s 7 3 7 9 6 6 5 7 3 9 8 1 1 2 5 7 7 1 * C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n p a s s i f 1 0 6 1 8 9 5 9 4 3 4 7 2 1 4 4 1 8 9 3 A U T R E S P R O V I S I O N S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S - - E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F ( E l é m e n t s c i r c u l a n t s ) - - T R E S O R E R I E 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 T R E S O R E R I E - P A S S I F 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 * C r é d i t s d ' e s c o m p t e - - * C r é d i t s d e t r é s o r e r i e - - * T i t r e s d e p a i e m e n t s e n c i r c u l a t i o n - - * B a n q u e s 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 T O T A L G E N E R A L 9 6 1 0 4 4 2 4 5 1 1 9 4 3 0 7 6 2 1 2 4 4 E x e r c i c e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 E n D H B I L A N ( P A S S I F ) 2 P a s s i f E x e r c i c e E x e r c i c e p r é c é d e n t F i n a n c e m e n t p e r m a n e n t 9 1 9 5 9 5 7 1 6 6 9 8 0 8 4 8 7 7 6 6 8 4 C a p i t a u x p r o p r e s 7 3 3 5 5 5 4 4 7 2 7 6 6 7 4 4 6 6 0 6 9 5 * C a p i t a l s o c i a l o u f o n d s d ' é t a b l i s s e m e n t - - à d é d u i r e : A c t i o n n a i r e s , c a p i t a l s o u s c r i t n o n a p p e é - - * Capital appelé, (dont versé… … … … … … … … … ) - - * P r i m e s d ' é m i s s i o n , d e f u s i o n , d ' a p p o r t - - * E c a r t d e r é é v a l u a t i o n 7 7 3 9 8 1 8 1 7 7 3 9 8 1 8 1 * R é r v e l e - - * A u t r e s r é s e r v e s - - * R e p o r t à n o u v e a u - * R s e n i n s t a n c e d ' a f f e c t a t i o n 6 6 7 2 6 2 5 1 5 6 0 7 5 0 3 1 0 1 4 2 * R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e 6 6 1 0 8 8 4 0 3 2 5 9 1 6 9 5 2 3 7 2 P R , F O N D S E T R E S E R V E S T E C H S 0 3 7 3 4 4 9 3 5 1 0 3 7 3 4 4 9 3 5 * P r i s , f e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s e n r é p a r t i t i o n 1 4 0 3 7 3 0 * P r i o n o n s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s c a i t a l a t i n - - * P r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s m i x t e s - - * A s s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e - C A U S S I M I L E S - * S u b v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t - * P r i o n s r é g l e m e n t é e s - - D E T T E S D E F I N A N C E M E N T - - * E m p r u n t s o b l i g a t a i r e s - * A u t r e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t - - P R O V I S I O N S D U R A B L E S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S 4 5 6 6 6 8 2 0 0 7 6 6 7 7 1 0 5 4 * P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s 5 6 7 0 5 1 9 9 5 8 6 1 4 1 4 0 * P r o v i s i o n s p o u r c h a r g e s 4 5 0 9 9 7 6 8 0 8 8 1 5 6 9 1 3 E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F - - * A u g m e n t a t i o n d e s c r é a n c e s i m m o b i l i s é e s e t d e s p l a c e m e n t s - - * D i m i n u t i o n d e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t e t d e s p r o v i s i o n s - - P A S S I F C I R C U L A N T ( h o r s t r é s o r e r i e ) 4 0 6 2 5 8 9 2 9 8 1 3 3 2 3 3 2 6 0 3 3 D E T T E S D E P A S S I F C I R C U L A N T 4 0 6 2 5 8 9 2 9 8 1 3 3 2 3 3 2 6 0 3 3 * A s t m p t e s r a t t a c h é s 4 0 6 7 1 7 1 6 1 7 6 5 8 8 2 9 5 2 * A f l d i t e u r s , a v a n c e s e t a c o m p t e s - 5 4 9 0 3 7 6 1 2 2 * R e p e n s i o n s 3 0 2 0 4 0 0 3 3 5 6 0 9 9 1 1 * F e t t r a t t a c h é s 1 0 2 8 9 5 1 9 2 0 2 0 4 3 6 1 0 * P e r s o n n e l c r é d i t e u r 8 8 6 6 3 3 6 3 4 6 5 4 9 0 0 7 * O r g a n i s m e s o c i a u x c r é d i t e u r s 7 6 4 6 2 4 5 9 5 3 4 9 0 3 2 7 * E t u r 1 6 4 3 5 7 2 1 2 6 8 0 6 4 4 0 * C p t d o r é r s - - * r 7 3 7 9 6 6 5 7 3 9 8 1 1 2 5 7 7 1 * C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n p a s s i f 1 0 6 1 8 9 5 9 4 3 4 7 2 1 4 4 1 8 9 3 A U T R E S P R O V I S I O N S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S - - E C R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F ( E l é m e n t s c i r c u l a n t s ) - - T R E S O R E R I E 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 T R E S O R E R I E - P A S S I F 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 * C r é d i t s d ' e s c o m p t e - - * C r é d i t s d e t r é s o r e r i e - - * T i t r e s d e p a i e m e n t s e n c i r c u l a t i o n - - * B a n q u e s 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 T O T A L G E N E R A L 9 6 1 0 4 4 2 4 5 1 1 9 4 3 0 7 6 2 1 2 4 4 E x e r c i c e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 E n D H B I L A N ( P A S S I F ) 2 E n D H L i b e l l é P r o p r e s à l ' e x e r c i c e C o n c e r n a n t l e s e x e r c i c e s p r é c é d e n t T o t a u x d e l’exercice T o t a u x d e l’exercice p r é c é d e n t P R O D U I T S D E G E S T I O N C O U R A N T S 9 7 8 2 8 5 8 9 1 3 1 6 4 7 9 7 8 3 1 7 5 3 8 9 0 5 0 7 4 9 9 2 * P r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n n o n t e c h n i q u e s c o u r a n t s 5 0 4 8 4 4 6 1 3 - 5 0 4 8 4 4 6 1 3 4 7 6 8 5 4 3 9 7 * I n t e r e t s e t a u t r e s p r o d u i t s n o n t e c h n i q u e s c o u r a n t s 4 5 4 6 6 3 6 3 5 4 1 1 - 4 5 4 6 6 3 2 2 4 4 0 7 2 5 8 5 6 5 u t i s d ' e x p l o i t t o n l ' E t t - - - - * A u t r e s P r o d u i t s n o n t e c h n i q u e s c o u r a n t s - - - - * R e p r i s e s d ' e x p l o i t a t i o n , t r a n s f e r t s d e c h a r g e s 1 8 7 7 7 6 4 4 3 2 0 5 8 1 8 8 0 9 7 0 1 2 0 9 6 2 0 3 0 C H A R G E S D E G E S T I O N C O U R A N T E S 1 7 0 3 8 2 5 7 5 8 3 1 2 6 6 6 6 6 5 2 0 1 6 4 9 2 4 2 4 1 5 5 0 7 5 3 8 4 9 * A c h a t s c o n s o m m é s d e m a t i è r e s e t f o u r n i t u r e s 6 8 7 4 7 3 5 3 4 6 1 7 1 7 6 7 3 3 6 4 5 2 9 5 9 9 3 2 1 3 1 * A u t r e s c h a r g e s e x t e r n e s 1 4 1 9 5 8 9 5 7 2 8 5 6 8 3 7 1 4 4 8 1 5 7 9 4 1 6 1 9 4 0 8 4 4 * I m p ô t s e t t a x e s 4 2 0 7 7 9 1 6 6 6 9 2 3 4 1 - 4 2 0 0 8 6 8 2 6 4 1 5 7 1 7 6 3 6 C a r e d e e r s o n n e l 9 5 8 3 4 4 1 5 9 1 0 1 5 0 4 6 4 9 6 8 4 9 4 6 2 4 8 4 7 0 9 7 4 0 0 * A u t r e s c h a r g e s d ' e x p l o i t a t i o n - - - - g e s i n c i é r e s t i r t e s 4 9 2 8 8 8 3 1 3 4 9 3 2 0 1 3 0 7 7 8 * D o t a t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n 1 1 3 5 0 3 2 3 4 2 9 5 7 3 4 2 1 6 4 0 9 2 3 7 4 5 0 6 6 0 3 5 0 6 0 S L T T D E G E S T I O N C O U R A N T 7 2 5 5 3 9 8 6 7 - 3 1 2 6 3 5 0 1 9 - 1 0 3 8 1 7 4 8 8 6 - 6 4 5 6 7 8 8 5 7 - P R O D U I T S D E G E S T I O N N O N C O U R A N T S 3 0 1 8 8 9 0 4 5 1 2 2 3 3 2 8 7 4 5 1 5 2 5 2 1 7 8 1 6 3 6 7 4 1 0 * P r o d u i t s d e s c e s s i o n s d ' i m m o b i l i s a t i o n s - - - 1 9 0 9 9 3 6 * S u b v e n t i o n s d ' é q u i l i b r e - - - - * A u t r e s p r o d u i t s n o n c o u r a n t s 6 4 0 3 0 7 4 5 1 2 2 3 3 2 8 7 4 5 1 2 8 7 3 5 9 5 1 3 0 1 0 5 4 5 * R e p r i s e s n o n c o u r a n t e s ; t r a n s f e r t s d e c h a r g e s 2 3 7 8 5 8 3 - 2 3 7 8 5 8 3 1 4 4 6 9 2 8 C H A R G E S D E G E S T I O N N O N C O U R A N T E S 7 3 6 7 4 7 5 7 5 4 6 0 7 4 4 5 6 1 5 5 3 4 4 1 9 3 1 9 0 2 1 3 2 3 1 5 1 7 * V a l e u r s n e t t e s d ' a m o r t i s s e m e n t s d e s i m m o b i l i s a t i o n s c é d é e s - - - - * S u b v e n t i o n s a c c o r d é e s 2 3 5 8 6 8 4 6 3 - 2 3 5 8 6 8 4 6 3 1 9 9 3 2 0 6 2 5 * A u t r e s c h a r g e s n o n c o u r a n t e s 5 0 0 8 7 9 1 1 2 1 0 5 6 2 5 7 2 0 6 0 6 5 0 4 8 3 2 1 3 9 1 0 8 9 2 * D o t a t i o n s n o n c o u r a n t e s a u x a m o r t i s s e m e n t s e t a u x p r o v i s i o n s - 4 5 0 1 8 1 9 8 9 5 4 5 0 1 8 1 9 8 9 5 - R E S U L T A T D E G E S T I O N N O N C O U R A N T 7 3 3 7 2 8 6 8 4 - 9 5 2 1 2 3 2 7 - 8 2 8 9 4 1 0 1 2 - 1 9 6 8 6 4 1 0 8 - R E S U L T A T D E G E S T I O N 1 4 5 9 2 6 8 5 5 1 - 4 0 7 8 4 7 3 4 6 - 1 8 6 7 1 1 5 8 9 8 - 8 4 2 5 4 2 9 6 5 - C O M P T E S D E P R O D U I T S E T C H A R G E S E x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 C O M P T E D E G E S T I O N 4 3 3 2 9 0 2 9 9 7 4 1 2 8 3 9 9 3 7 3 2 2 5 5 4 9 3 5 6 9 7 1 6 9 2 1 4 4 2 4 0 2 T O T A L D E S P R O D U I T S 3 8 7 8 3 8 6 9 4 5 7 2 9 3 2 0 8 1 5 6 2 7 2 4 8 1 2 2 9 9 8 1 2 2 1 6 3 9 8 7 7 8 8 8 7 3 6 0 6 8 5 6 1 3 1 7 6 3 9 8 5 3 6 7 T O T A L D E S C H A R G E S 3 2 1 7 2 9 8 5 4 2 5 2 3 4 0 3 8 6 3 2 5 4 R E S U L T A T N E T 5 9 1 6 9 5 2 3 7 2 T O T A L E S C H A G E T I O N 5 9 1 6 9 5 2 3 7 2 T O T A L D E S P R O D U I T S D E G E S T I O N 6 6 1 0 8 8 4 0 3 2 T O T A L D E S P R O D U I T S T E C H N I Q U E S 6 6 1 0 8 8 4 0 3 2 I I I R E S U L T A T N E T T O T A L D E S C H A R G E S T E C H N I Q U E S E x e r c i c e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 E n D H R E C A P I T U L A T I O N E x e r c i c e p r é c é d e n t - 8 4 2 5 4 2 9 6 5 6 7 5 9 4 9 5 3 3 7 E x e r c i c e I R E S U L T A T D E G E S T I O N 8 4 7 7 9 9 9 9 2 9 - 1 8 6 7 1 1 5 8 9 8 R E S U L T A T T E C H N I Q U E I I Etats de Synthèse de l’Exercice 2020 RÉGIME GÉNÉRAL

Etats de Synthèse de l’Exercice 2020 ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE E n D H T o t a u x d e T o t a u x P r o p r e s à E x e r c i c e s L ' e x e r c i c e L ' e x e r c i c e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r s p r é c é d e n t 1 2 3 = 2 + 1 4 5 1 6 8 6 9 7 4 6 4 1 5 1 3 7 1 7 2 0 5 3 2 0 0 6 9 1 8 5 5 0 2 7 8 6 9 5 2 9 2 6 5 8 4 4 6 9 3 7 4 0 9 4 6 5 4 1 2 3 0 6 7 9 1 2 3 4 9 2 8 4 5 6 2 4 3 6 6 - - - - - - - - 7 8 2 7 1 4 4 4 0 1 5 6 0 8 3 7 1 3 2 8 3 8 7 9 8 1 5 3 3 7 8 7 3 4 9 3 8 9 4 - - - - - - - - 1 4 5 2 5 5 9 8 4 9 - 1 4 5 2 5 5 9 8 4 9 1 3 6 8 6 4 3 8 2 9 1 4 5 2 5 5 9 8 4 9 1 4 5 2 5 5 9 8 4 9 1 3 6 8 6 4 3 8 2 9 4 6 2 1 8 0 4 9 5 4 - 4 6 2 1 8 0 4 9 5 4 4 2 7 3 3 4 4 0 9 6 1 7 9 0 9 0 0 0 0 - - 1 7 9 0 9 0 0 0 0 - 9 0 6 1 0 0 0 0 - - - - 1 0 8 5 9 8 1 5 1 - 1 0 8 5 9 8 1 5 1 1 1 2 3 6 4 2 4 1 - - - - 4 5 5 1 3 1 3 1 0 5 4 5 5 1 3 1 3 1 0 5 4 4 7 6 3 1 8 3 3 7 - - - - 5 1 1 8 4 9 4 4 2 - 5 1 1 8 4 9 4 4 2 4 8 5 0 3 2 4 3 9 1 7 0 3 4 0 - 1 7 0 3 4 0 1 2 9 1 2 3 - - - - 4 5 8 9 0 9 7 3 6 8 2 1 1 1 9 5 7 2 9 2 0 7 5 0 5 7 1 4 4 8 3 8 2 0 3 3 - 1 4 4 8 3 8 2 0 3 3 1 4 5 4 4 1 4 5 5 9 1 9 6 0 8 6 0 7 2 3 7 3 6 8 2 1 1 9 6 1 5 9 7 5 4 4 1 9 4 1 6 5 1 1 7 9 - - - - - - - - - - - - 1 5 8 7 2 0 3 9 9 - 1 5 8 7 2 0 3 9 9 1 1 5 0 2 3 4 3 9 - - - - 1 5 8 7 2 0 3 9 9 1 5 8 7 2 0 3 9 9 1 1 5 0 2 3 4 3 9 - - - - - - - - 3 6 0 2 1 4 6 7 - 3 6 0 2 1 4 6 7 5 4 0 0 1 8 7 5 - - - - - - - - 3 6 0 2 1 4 6 7 3 6 0 2 1 4 6 7 5 4 0 0 1 8 7 5 2 8 9 0 2 2 9 3 5 4 5 6 0 1 0 0 3 1 1 3 4 5 0 3 2 9 6 6 6 2 8 8 5 1 8 9 7 7 1 1 ) V a r i a t i o n d e s t o c k s : s t o c k f i n a l - s t o c k i n i t i a l ; a u g m e n t a t i o n ( + ) ; d i m i n u t i o n ( - ) E x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 7 . E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E T E C H N I Q U E ( 1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6 ) O p é r a t i o n s . A u t r e s c h a r g e s d e p l a c e m e n t s T O T A L 6 2 . P R O D U I T S T E C H N I Q U E S D ' E X P L O I T A T I O N 3 . P R E S T A T I O N S E T F R A I S 4 . C H A R G E S T E C H N I Q U E S D ' E X P L O I T A T I O N . A u t r e s c h a r g e s e x t e r n e s . D o t a t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n T O T A L 4 5 . P R O D U I T S D E S P L A C E M E N T S E N C O U V E R T U R E D E S P R O V I S I O N S T E C H N I Q U E S 6 . C H A R G E S D E S P L A C E M E N T S E N C O U V E R T U R E D E S P R O V I S I O N S T E C H N I Q U E S . I n t é r ê t s e t a u t r e s p r o d u i t s d e p l a c e m e n t s . F r a i s d e g e s t i o n s d e s p l a c e m e n t s . P e r t e s d e c h a n g e . P e r t e s s u r r é a l i s a t i o n s d e s p l a c e m e n t s . D o t a t i o n s s u r p l a c e m e n t s e n c o u v e r t u r e d e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s T O T A L 1 . G a i n s d e c h a n g e T O T A L 5 . R e p r i s e s s u r c h a r g e s d e p l a c e m e n t s e n c o u v e r t u r e d e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s ; t r a n s f e r t s d e c h a r g e s . P r o f i t s s u r r é a l i s a t i o n s d e s p l a c e m e n t s . V a r i a t i o n d e s p r o v i s i o n s p o u r p r e s t a t i o n s à p a y e r ( 1 ) . D o t a t i o n à l a r é s e r v e d e s é c u r i t é T O T A L 3 . V a r i a t i o n s d e s p r o v i s i o n s m a t h é m a t i q u e s ( 1 ) . V a r i a t i o n s d e s a u t r e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s ( 1 ) . I m p ô t s e t t a x e s . S u b v e n t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n C O M P T E D E P R O D U I T S E T C H A R G E S ( C P C ) . A c h a t s c o n s o m m é s d e m a t i è r e s e t f o u r n i t u r e s . C h a r g e s d e p e r s o n n e l . Autres charges d’exploitation . R e v e n u s d e s p l a c e m e n t s . R e p r i s e s d ' e x p l o i t a t i o n s ; t r a n s f e r t s d e c h a r g e s T O T A L 2 . A j u s t e m e n t s d e c o t i s a t i o n s . P r e s t a t i o n s e t f r a i s p a y é s . C o t i s a t i o n s p a t r o n a l e s N a t u r e 1 . C O T I S A T I O N S . P r é l è v e m e n t s s u r l a r é s e r v e d e s é c u r i t é . A u t r e s p r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n . C o t i s a t i o n s s a l a r i a l e s E n D H T o t a u x d e T o t a u x P r o p r e s à E x e r c i c e s L ' e x e r c i c e L ' e x e r c i c e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r s p r é c é d e n t 1 2 3 = 2 + 1 4 - - - - - - - - - - - - 9 2 1 3 4 9 1 3 5 - 9 2 1 3 4 9 1 3 5 7 9 3 3 6 0 9 2 4 - - - - 9 2 1 3 4 9 1 3 5 9 2 1 3 4 9 1 3 5 7 9 3 3 6 0 9 2 4 - - - - - - - - - - - - 3 9 1 2 - 3 9 1 2 - - - - - 3 9 1 2 3 9 1 2 9 2 1 3 4 5 2 2 3 - 9 2 1 3 4 5 2 2 3 7 9 3 3 6 0 9 2 4 - - - - - - - - - - - - 4 7 2 5 3 8 8 1 9 - 4 7 2 5 3 8 8 1 9 4 6 5 4 9 8 5 7 2 1 7 5 0 2 0 3 2 7 5 - 1 7 5 0 2 0 3 2 7 5 1 5 4 7 1 5 6 2 1 7 2 2 2 2 7 4 2 0 9 4 2 2 2 2 7 4 2 0 9 4 2 0 1 2 6 5 4 7 8 9 2 6 9 2 9 1 5 3 - 2 6 9 2 9 1 5 3 1 5 1 7 9 8 9 8 - - - - 2 0 5 5 0 5 2 0 0 0 3 2 8 5 2 0 2 0 8 7 8 1 1 1 0 1 8 1 9 3 0 1 3 3 0 8 7 - 1 9 3 0 1 3 3 0 8 7 1 7 5 0 0 6 2 4 8 2 1 9 5 7 0 8 2 7 9 0 5 2 0 0 0 3 2 8 2 0 0 9 0 8 3 1 1 8 1 7 6 5 3 5 3 3 9 8 2 6 5 6 5 9 3 0 4 5 2 0 0 0 3 2 8 - 2 1 3 6 5 8 9 7 6 2 4 7 3 0 1 3 9 1 1 1 8 7 0 0 4 5 2 7 5 2 0 0 0 3 2 8 - 1 1 3 5 0 0 4 1 9 9 1 0 4 0 6 6 2 3 1 5 4 0 7 7 2 3 3 8 8 1 5 0 8 0 9 9 9 8 3 4 5 8 5 3 3 3 8 6 4 3 9 2 5 8 5 2 0 8 6 - - - - 4 0 7 7 2 3 3 8 8 1 5 0 8 0 9 9 9 8 3 4 5 8 5 3 3 3 8 6 4 3 9 2 5 8 5 2 0 8 6 T O T A L D E S P R O D U I T S ( 1 + 2 + 5 + 8 + 1 1 ) T O T A L D E S C H A R G E S ( 3 + 4 + 6 + 9 + 1 2 + 1 6 ) E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E D E L ' E X E R C I C E ( t o t a l d e s p r o d u i t s - t o t a l d e s c h a r g e s ) 1 2 1 6 3 1 7 6 8 7 5 8 2 3 7 3 2 4 7 8 9 3 9 2 5 8 5 2 0 8 6 4 0 7 7 2 3 3 8 8 1 N a t u r e T O T A L 1 2 . A u t r e s p r o d u i t s n o n t e c h n i q u e s n o n c o u r a n t s . R e p r i s e s n o n c o u r a n t e s ; t r a n s f e r t s d e c h a r g e s T O T A L 1 1 . V e n t e s d e m a r c h a n d i s e s . Produits d'exploitation – oeuvres sociales T O T A L 8 . Charges d’exploitation – oeuvres sociales . P r o d u i t s f i n a n c i e r s n o n t e c h n i q u e s c o u r a n t s O p é r a t i o n s 5 6 0 8 3 7 1 3 2 5 2 7 3 7 1 4 9 9 . C H A R G E S N O N T E C H N I Q U E S C O U R A N T E S 1 1 . P R O D U I T S N O N T E C H N I Q U E S N O N C O U R A N T S 1 2 . C H A R G E S N O N T E C H N I Q U E S N O N C O U R A N T E S T O T A L 9 1 6 . I M P O T S S U R L E S E X C E D E N T S O U I N S U F F I S A N C E . R e p r i s e s s u r s u b v e n t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t . S u b v e n t i o n s a c c o r d é e s . V a l e u r s n e t t e s d ' a m o r t i s s e m e n t s d e s i m m o b i l i s a t i o n s c é d é e s . C h a r g e s f i n a n c i è r e s n o n t e c h n i q u e s c o u r a n t e s 1 4 . E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E N O N T E C H N I Q U E ( 1 0 + 1 3 ) 1 0 . E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E N O N T E C H N I Q U E C O U R A N T ( 8 - 9 ) 1 5 . E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E A V A N T I M P O T S ( 7 + 1 4 ) . Charges d'exploitation – gestions pour compte . A c h a t s r e v e n d u s d e m a r c h a n d i s e s 8 5 5 8 0 1 9 1 4 7 . D o t a t i o n s n o n t e c h n i q u e s n o n c o u r a n t e s . A u t r e s c h a r g e s n o n t e c h n i q u e s c o u r a n t e s 1 2 5 8 2 5 1 5 8 7 9 8 5 0 5 2 8 1 9 9 8 1 3 1 4 3 3 5 3 0 1 1 . A u t r e s c h a r g e s n o n t e c h n i q u e s n o n c o u r a n t e s 1 7 . E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E D E L ' E X E R C I C E ( 1 5 - 1 6 ) 1 3 . E X C E D E N T O U I N S U F F I S A N C E N O N T E C H N I Q U E N O N C O U R A N T ( 1 1 - 1 2 ) . P r o d u i t s d e s c e s s i o n s d e s i m m o b i l i s a t i o n s . S u b v e n t i o n s d ' é q u i l i b r e 5 0 8 0 9 9 9 8 3 4 5 8 5 3 3 3 8 6 4 E x e r c i c e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 A u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 C O M P T E D E P R O D U I T S E T C H A R G E S ( C P C S U I T E ) . I m m o b i l i s a t i o n s p r o d u i t e s p a r l a s o c i é t é m u t u a l i s t e p o u r e l l e - m ê m e 8 . P R O D U I T S N O N T E C H N I Q U E S C O U R A N T S . C o m m i s s i o n s o b t e n u e s p o u r g e s t i o n s p o u r c o m p t e E x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 E n D H A m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s I M M O B I L I S A T I O N S E N N O N V A L E U R ( A ) 4 5 2 0 9 1 0 2 1 2 1 2 7 6 7 4 3 3 0 8 1 4 2 7 9 0 1 2 7 5 2 . F r a i s p r é l i m i n a i r e s - - - - . C h a r g e s à r é p a r t i r s u r p l u s i e u r s e x e r c i c e s 4 5 2 0 9 1 0 2 1 2 1 2 7 6 7 4 3 3 0 8 1 4 2 7 9 0 1 2 7 5 2 I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S ( B ) - - - - . B r e v e t s , m a r q u e s , d r o i t s , e t v a l e u r s s i m i l a i r e s - - - - . A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s - - - - I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S ( C ) - - - - . T e r r a i n s - - - - . C o n s t r u c t i o n s - - - - . I n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s , m a t é r i e l e t o u t i l l a g e - - - - . M a t é r i e l t r a n s p o r t - - - - . M o b i l i e r , m a t é r i e l d e b u r e a u e t a m é n a g e m e n t s d i v e r s - - - - . A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s - - - - . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s e n c o u r s - - - - I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I E R E S ( D ) - - - - . P r ê t s i m m o b i l i s é s - - - - . A u t r e s c r é a n c e s f i n a n c i è r e s - - - - . T i t r e s d e p a r t i c i p a t i o n - - - - . A u t r e s t i t r e s e t c r é a n c e s i m m o b i l i s é s - - - - P L A C E M E N T S E N C O U V E R T U R E D E S P R O V I S I O N S T E C H N I Q U E S ( E ) 2 3 9 8 1 6 2 3 2 7 - 2 3 9 8 1 6 2 3 2 7 2 2 5 7 3 4 1 9 6 2 . P l a c e m e n t s i m m o b i l i e r s - - - - . O b l i g a t i o n s e t b o n s 1 8 4 3 5 0 0 0 0 0 - 1 8 4 3 5 0 0 0 0 0 1 7 2 0 9 0 0 0 0 0 . A c t i o n s e t p a r t s s o c i a l e s 5 5 4 6 6 2 3 2 7 - 5 5 4 6 6 2 3 2 7 5 3 6 4 4 1 9 6 2 . V a l e u r s e n e s p è c e s - - - - . A u t r e s p l a c e m e n t s - - - - E C A R T S D E C O N V E R S I O N - A C T I F ( F ) - - - - . D i m i n u t i o n s d e s c r é a n c e s i m m o b i l i s é e s e t d e s p l a c e m e n t s - - - - . A u g m e n t a t i o n s d e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t e t d e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s - - - - T O T A L I ( A + B + C + D + E + F ) 2 4 4 3 3 7 1 4 2 9 1 2 1 2 7 6 7 4 2 4 3 1 2 4 3 7 5 4 2 2 6 6 3 5 4 7 1 4 C R E A N C E S D E L ' A C T I F C I R C U L A N T T E C H N I Q U E ( G ) 4 4 6 7 8 2 4 8 7 3 1 3 8 7 2 6 0 2 2 0 3 0 8 0 5 6 4 6 5 3 2 6 4 0 4 5 8 0 5 6 . C o t i s a n t s - c o t i s a t i o n s à r e c e v o i r 4 4 6 7 8 2 4 8 7 3 1 3 8 7 2 6 0 2 2 0 3 0 8 0 5 6 4 6 5 3 2 6 4 0 4 5 8 0 5 6 . A d h é r e n t s o u a s s u r é s - A v a n c e s s u r p r e s t a t i o n s - - - - . A u t r e s c r é a n c e s d e l ' a c t i f C i r c u l a n t t e c h n i q u e - - - - S T O C K S ( H ) - - - - . M a r c h a n d i s e s - - - - . M a t i è r e s e t f o u r n i t u r e s c o n s o m m a b l e s - - - - C R E A N C E S D E L ' A C T I F C I R C U L A N T N O N T E C H N I Q U E ( I ) 4 2 2 4 1 9 9 8 4 0 1 9 8 7 1 7 5 0 9 4 2 2 3 7 0 2 4 7 4 6 1 9 9 3 1 5 7 0 7 4 . Gestion pour compte et œuvres sociales 1 0 7 6 8 4 7 4 6 2 - 1 0 7 6 8 4 7 4 6 2 1 0 4 3 8 7 8 7 9 2 . F o u r n i s s e u r s d é b i t e u r s , a v a n c e s e t a c o m p t e s - - - - . C l i e n t s e t c o m p t e s r a t t a c h é s - - - - . P e r s o n n e l - d é b i t e u r - - - - . E t a t - d é b i t e u r s - - - - . A u t r e s d é b i t e u r s 3 1 1 0 5 8 3 0 4 6 1 9 8 7 1 7 5 0 9 4 1 1 2 3 4 0 7 9 5 3 9 1 7 0 1 0 6 9 8 . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n - a c t i f 3 6 7 6 9 3 3 2 3 6 7 6 9 3 3 2 3 2 2 6 7 5 8 5 T I T R E S E T V A L E U R S D E P L A C E M E N T S ( J ) 3 1 7 9 4 0 5 4 9 2 8 - 3 1 7 9 4 0 5 4 9 2 8 2 8 7 2 1 0 2 6 7 2 9 . T i t r e s e t v a l e u r s d e p l a c e m e n t 3 1 7 9 4 0 5 4 9 2 8 - 3 1 7 9 4 0 5 4 9 2 8 2 8 7 2 1 0 2 6 7 2 9 E C A R T S D E C O N V E R S I O N - A C T I F ( E l é m e n t c i r c u l a n t ) ( K ) - - - - . E c a r t s d e c o n v e r s i o n - a c t i f ( é l é m e n t s c i r c u l a n t s ) - - - - T O T A L I I ( G + H + I + J + K ) 4 0 4 8 6 0 7 9 6 4 1 3 3 7 4 4 3 5 3 1 3 3 7 1 1 1 6 4 4 3 2 7 3 3 3 5 4 6 4 1 8 6 0 T R E S O R E R I E - A C T I F 2 2 3 1 1 9 2 - 2 2 3 1 1 9 2 1 5 5 0 6 1 0 . C h è q u e s e t v a l e u r s à e n c a i s s e r 1 7 2 0 - 1 7 2 0 3 7 9 8 . B a n q u e s , T G R e t C . C . P ( d é b i t e u r s ) 2 2 2 9 4 7 1 - 2 2 2 9 4 7 1 1 5 4 6 8 1 2 . C a i s s e , R é g i e s d ' a v a n c e s e t a c c r é d i t i f s - - - T O T A L I I I 2 2 3 1 1 9 2 - 2 2 3 1 1 9 2 1 5 5 0 6 1 0 O T A L E N E R A L I + I I + I I I 4 2 9 3 1 6 8 2 2 6 1 3 3 8 6 5 6 2 9 8 8 3 9 5 4 5 1 1 9 2 7 3 3 5 6 2 2 5 4 7 1 8 3 B I L A N ( A C T I F ) E x e r c i c e p r é c é d e n t N e t A C T I F C I R C U L A N T T R E S O R E R I E E x e r c i c e A C T I F I M M O B I L I S E N e t B r u t A c t i f 1 E x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 E n D H E x e r c i c e p r é c é d e n t C A P I T A U X P R O P R E S 3 7 5 5 8 2 8 2 6 5 2 3 2 9 7 2 9 4 8 7 8 7 . F o n d s d e d o t a t i o n o u d ' é t a b l i s s e m e n t - - . E c a r t s d e r é é v a l u a t i o n - - . F o n d s d e r é s e r v e s - - . A u t r e s r é s e r v e s - - . E x c é d e n t o u i n s u f f i s a n c e e n i n s t a n c e d ' a f f e c t a t i o n ( * ) 3 2 9 7 2 9 4 8 7 8 7 2 9 0 4 7 0 9 6 7 0 1 . E x c é d e n t o u i n s u f f i s a n c e d e l ' e x e r c i c e ( * ) 4 5 8 5 3 3 3 8 6 4 3 9 2 5 8 5 2 0 8 6 T O T A L D E S C A P I T A U X P R O P R E S ( A ) 3 7 5 5 8 2 8 2 6 5 2 3 2 9 7 2 9 4 8 7 8 7 C A P I T A U X P R O P R E S A S S I M I L E S ( B ) . S u b v e n t i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t - - . P r o v i s i o n s r é g l e m e n t é e s - - D E T T E S D E F I N A N C E M E N T ( C ) . A u t r e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t - - P R O V I S I O N S D U R A B L E S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S ( D ) . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s - - . P r o v i s i o n p o u r c h a r g e s - - P R O V I S I O N S T E C H N I Q U E S ( E ) 1 8 3 7 4 1 5 9 8 0 1 9 0 7 9 0 7 8 2 9 . P r o v i s i o n s p o u r p r e s t a t i o n s à p a y e r 1 0 4 3 1 7 0 0 0 0 1 2 2 2 2 6 0 0 0 0 . P r o v i s i o n s m a t h é m a t i q u e s - - . R é s e r v e d e s é c u r i t é 7 9 4 2 4 5 9 8 0 6 8 5 6 4 7 8 2 9 . A u t r e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s - - E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F ( F ) . A u g m e n t a t i o n s d e s c r é a n c e s i m m o b i l i s é e s e t d e s p l a c e m e n t s - - . D i m i n u t i o n s d e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t e t d e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s - - T O T A L I ( A + B + C + D + E + F ) 3 9 3 9 5 6 9 8 6 3 1 3 4 8 8 0 8 5 6 6 1 6 D E T T E S D U P A S S I F C I R C U L A N T N O N T E C H N I Q U E ( G ) 1 4 9 4 2 0 6 4 2 7 4 1 6 9 0 5 6 7 . G e s t i o n p o u r c o m p t e 1 1 4 2 8 0 8 4 3 1 4 1 3 4 1 3 3 6 . F o u r n i s s e u r s e t c o m p t e s r a t t a c h é s 1 4 0 9 8 3 9 1 2 9 9 5 3 1 . C l i e n t s c r é d i t e u r s , a v a n c e s e t a c o m p t e s - 5 4 6 8 6 6 3 2 3 . P e r s o n n e l - c r é d i t e u r - - . O r g a n i s m e s s o c i a u x c r é d i t e u r - - . E t a t - c r é d i t e u r - - . A u t r e s c r é a n c i e r s 2 7 6 0 5 7 6 0 2 4 6 8 5 5 4 6 . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n - p a s s i f 6 1 2 4 1 9 9 2 7 4 9 7 8 3 1 A U T R E S P R O V I S I O N S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S ( H ) . A u t r e s p r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s - - E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F ( E l é m e n t s c i r c u l a n t s ) ( I ) . E c a r t d e c o n v e r s i o n - P a s s i f ( é l é m e n t s c i r c u l a n t s ) - - T O T A L I I ( G + H + I ) 1 4 9 4 2 0 6 4 2 7 4 1 6 9 0 5 6 7 T R E S O R E R I E - P A S S I F . C r é d i t s d ' e s c o m p t e - - . C r é d i t s d e t r é s o r i e - - . B a n q u e s ( s o l d e c r é d i t e u r ) - - T O T A L I I I T O T A L G E N E R A L I + I I + I I I 3 9 5 4 5 1 1 9 2 7 3 3 5 6 2 2 5 4 7 1 8 3 B I L A N ( P A S S I F ) F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T P A S S I F C I R C U L A N T T R E S O R E R I E P a s s i f E x e r c i c e 2 P a s s i f E x e r c i c e E x e r c i c e p r é c é d e n t F i n a n c e m e n t p e r m a n e n t 9 1 9 5 9 5 7 1 6 6 9 8 0 8 4 8 7 7 6 6 8 4 C a p i t a u x p r o p r e s 7 3 3 5 5 5 4 4 7 2 7 6 6 7 4 4 6 6 0 6 9 5 * C a p i t a l s o c i a l o u f o n d s d ' é t a b l i s s e m e n t - - à d é d u i r e : A c t i o n n a i r e s , c a p i t a l s o u s c r i t n o n a p p e l é - - * Capital appelé, (dont versé… … … … … … … … … ) - - * P r i m e s d ' é m i s s i o n , d e f u s i o n , d ' a p p o r t - - * E c a r t d e r é é v a l u a t i o n 7 7 3 9 8 1 8 1 7 7 3 9 8 1 * R é s e r v e l é g a l e - - * A u t r e s r é s e r v e s - * R e p o r t à n o u v e a u - - * R é s u l t a t s n e t s e n i n s t a n c e d ' a f f e c t a t i o n 6 6 6 6 7 2 6 2 5 1 5 6 0 7 5 0 3 1 0 1 4 2 * R é s u l t t n t d e l ' e x e r c i c e 6 6 1 0 8 8 4 0 3 2 5 9 1 6 9 5 2 3 7 2 P R O O N D S E T R E S E R V E S Q U 1 0 3 7 3 4 4 9 3 5 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 * P r o v i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s e n r é p a r t i t i o n 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 1 4 0 3 7 3 4 4 9 3 5 * P r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s e n c a p i t a l i s a t i o n - - * P r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s d e s r é g i m e s m i x t e s - - * A u t r e s p r o v i s i o n s , f o n d s e t r é s e r v e s t e c h n i q u e s - C A P X R O E S A S S I M I L E S - - * S u i e n t - - * P r o v i s i o n s r é g l e m e n t é e s - - D E T T E S D E F I N A N C E M E N T - - * E m r n o l i t a s - - * A u t r e s d e t t e s d e f i n a n c e m e n t - - P R O V I S I O N S D U R A B L E S P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S 4 5 6 6 6 8 2 0 0 7 6 6 7 7 1 0 5 4 * P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s 5 6 7 0 5 1 9 9 5 8 6 1 4 1 4 0 * P r o v i s i o n s p o u r c h a r g e s 4 5 0 9 9 7 6 8 0 8 8 1 5 6 9 1 3 E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F - - * A u g m n a t i n d s c r é a n c e s i m m o b i l i s é e s e t d e s p l a c e m e n t s - - * D e d e f i n a n c e m e n t e t i s o n - P A S S I F C I R C U L A N T ( h o r s t r é s o r e r i e ) 4 0 6 2 5 8 9 2 9 8 1 3 3 2 3 3 D E T T E S D E P A S S I F C I R C U L A N T 4 0 6 2 5 8 9 2 9 8 1 3 3 2 3 3 2 6 0 3 3 * A s s u r é s , p e n s i o n n é s e t c o m p t e s r a t t a c h é s 1 8 4 0 6 7 1 7 1 6 1 7 6 5 8 8 2 9 5 2 * A f f i l i é s c r é d i t e u r s , a v a n c e s e t a c o m p t e s - 5 4 9 0 3 7 6 1 2 2 * R e t e n u e s s u r p e n s i o n s 3 0 2 0 4 0 0 3 3 5 6 0 9 9 1 1 * F r n s s e u r s e t c o m p t e s r a t t a c h é s 2 1 0 2 8 9 5 1 9 2 0 2 0 4 3 6 1 0 * P e r s o n n e l c r é d i t e u r 8 8 6 6 3 6 3 4 6 5 4 9 0 0 7 * O r g a n i s m e s o c i a u é d i t e u r s 6 4 6 2 4 5 9 5 3 4 9 0 3 2 7 * E t a t c r é d i t e u r 1 6 4 3 5 7 2 1 2 6 8 0 6 4 4 0 * C o m p t e s d ' a s s o c i é d i t e u r s - - * A u t r e s c r é a n c i e r s 7 3 7 9 6 6 5 7 3 9 8 1 1 2 5 7 7 1 * p t s d e é g u l a r i s a t i o n p a s s i f 1 8 9 5 9 4 3 4 7 2 1 4 4 1 8 9 3 A U I S N O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S - - E C A R T S D E C O N V E R S I O N - P A S S I F ( E l é m e n t s c i r c u l a n t s ) - - T R E S O R E R I E 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 T R E S O R E R I E - P A S S I F 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 * C r é d i t s d ' s c m p t e - - * C r é d i t s d e t r é s o r e r i e - - * r e e p a i e m e n t s e n c i r c u l a t i o n - * B a n q u e s 8 2 2 6 3 5 4 5 1 3 5 5 1 8 5 2 8 T O T A L G E N E R A L 6 1 0 4 4 2 4 1 9 4 3 0 7 6 2 1 2 4 4 E x e r c i c e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 E n D H B I L A N ( P A S S I F ) 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg4Nzg4