WAFA Immobilier : Situation Au 30 Juin 2021

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CREANCES SUR LA CLIENTELE DETAIL DES AUTRES ACTIFS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES DETAIL DES AUTRES PASSIFS CAPITAUX PROPRES En milliers de DH TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Exercice 2021 Exercice 2020 1 (+) Produits d'exploitations bancaires perçus 191 299 181 073 2 (+) Récupérations sur créances amorties 0 0 3 (+) Produits d'exploitations non bancaires perçus 336 1 574 4 (-) Charges d'exploitations bancaires versées 5 375 5 292 5 (-) Charges d'exploitations non bancaires versées 5 761 2 895 6 (-) Charges générales d'exploitations versées 82 603 80 410 7 (-) Impôts sur les résultats versés 35 688 33 250 I Flux de trésorerie nets porovenant du compte de produits et charges 62 208 60 800 VARIATION 8 (+) Créances sur les établissement de crédit et assimilés -43 245 116 520 9 (+) Créances sur la clientèle 7 338 -9 861 10 (+) Titres de transaction de placement 0 11(+) Autres actifs 26 210 -14 904 12 (+) Immobilisations données en crédit- bail et en location 0 13 (+) Dettes envers les établissements de crédits et assimilés -59 600 -189 587 14 (+) Dépôt de la clientèle 0 15 (+) Titres de créance émis 0 16 (+) Autres passifs 119 518 167 981 16 (+) Provision pour risque et charges II Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 50 220 70 150 III FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ( I+II) 112 428 130 950 17 (+) Produits des cessions d'immobilisations financières 18 (+) Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 19 (-) Acquisition d'immobilisations financières 20 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -1 431 -18 971 21 (+) Intérêts perçus 22 (+) Dividendes perçus IV FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -1 431 -18 971 23 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 24 (+) Émission de dettes subordonnées 25 (+) Émission d'actions 26 (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés 27 (-) Intérêts versés 28 (-) Dividendes versés 111 000 112 000 V FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -111 000 -112 000 VI VARIATION NETTES DE LA TRÉSORERIE ( III+IV+V) -2 -22 VII TRÉSORERIE DE L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 19 29 VIII TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE 17 7 En milliers de DH CREANCES Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS VALEURS RECUES EN PENSION - Au jour le jour - A terme PRETS DE TRESORERIE - Au jour le jour - A terme PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES 166 114 166 114 122 868 INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL 166 114 0 0 166 114 122 868 En milliers de DH CREANCES SUR LA CLIENTELE Secteur public Secteur privé Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION AU PERSONNEL 60 981 60 981 62 606 CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS 200 006 200 006 204 544 AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE 4 410 4 410 5 585 - Créances pré-douteuses 156 156 103 - Créances douteuses 13 13 13 - Créances compromises 4 242 4 242 5 470 TOTAL 265 397 265 397 272 735 En milliers de DH DETAIL DES AUTRES ACTIFS MONTANT AU 30/06/2021 MONTANT AU 31/12/2020 INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES OPERATIONS DEVERSES SUR TITRES (1) DEBITEURS DIVERS 44 504 82 165 Sommes dues par l'Etat 1 304 2 401 Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel 44 344 Comptes clients de prestations non bancaires 4 095 63 733 Divers autres débiteurs 39 061 15 687 VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE REGULARISATION 40 698 29 246 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Résultats sur produits dérivés de couverture Charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance 39 339 27 888 Autres comptes de régularisation 1 359 1 359 CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES TOTAL 85 202 111 412 En milliers de DH Code ligne IMMOBILISATIONS Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Amortissements et/ou provisions Montant net à la fin de l'exercice Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice Dotations au titre de l'exercice Montant des amortissements sur immobilisations sorties Cumul F001 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 72 098 692 72 790 57 901 2 244 - 60 145 12 645 F004 Droit au bail 2 780 - 2 780 - - - - 2 780 F006 Immobilisations en recherche et développement 69 318 692 70 010 57 901 2 244 - 60 145 9 865 F007 Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - - - - - - - - F008 Immobilisations incorporelles hors exploitation F010 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 121 381 739 122 119 89 291 2 540 - 91 831 30 289 F011 IMMEUBLES D'EXPLOITATION 20 286 - 20 286 3 239 453 - 3 692 16 594 F012 Terrain d'exploitation F013 Immeubles d'exploitation. Bureaux 20 286 - 20 286 3 239 453 - 3 692 16 594 F014 Immeubles d'exploitation. Logements de fonction F015 MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION 34 975 675 35 650 30 141 933 - 31 074 4 576 F016 Mobilier de bureau d'exploitation 11 778 25 11 803 10 664 135 - 10 799 1 005 F017 Matériel de bureau d'exploitation 882 - 882 709 23 - 732 150 F018 Matériel Informatique 22 181 650 22 831 18 634 775 - 19 409 3 422 F019 Matériel roulant rattaché à l'exploitation 134 - 134 133 1 - 133 0 F020 Autres matériels d'exploitation - - - - - - - - F021 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION 66 030 63 66 093 55 907 1 150 - 57 057 9 036 F022 IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION 90 - 90 4 4 - 8 82 F023 Terrains hors exploitation F024 Immeubles hors exploitation F025 Mobilier et matériel hors exploitation 80 - 80 4 4 - 8 72 F026 Autres immobilisations corporelles hors exploitation 10 - 10 - 10 IMMOBILISATION EN NON - VALEURS IMMOBILISATION EN NON - VALEURS IMMOBILISATION EN NON - VALEURS 1 037 - 1 037 1 037 - - 1 037 - Charges a répartir sur plusieurs exercices . Charges a répartir sur plusieurs exercices . Charges a répartir sur plusieurs exercices 1 037 - 1 037 1 037 - - 1 037 - T039 TOTAL 194 515 1 431 195 946 148 229 4 784 - 153 012 42 933 En milliers de DH Date de cession ou de retrait Nature Montant brut Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT En milliers de DH DETAIL DES AUTRES PASSIFS MONTANT AU 30/06/2021 MONTANT AU 31/12/2020 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels vendus OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES Operations diverses sur titres CREDITEURS DIVERS 269 591 155 063 Sommes dues à l'état 7 824 7 948 Sommes dues aux organismes de prévoyance 6 142 5 011 Sommes diverses dues au personnel 5 413 4 265 Sommes diverses dues aux actionnaires et associes 223 000 112 000 Fournisseurs de biens et services 1 120 2 210 Divers autres créditeurs 26 093 23 628 COMPTES DE REGULARISATION 11 034 6 045 Charges à payer 9 387 4 319 Produits constates d'avance 0 Autres comptes de régularisation 1 647 1 726 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 0 Subventions d'investissements 0 IMPOTS DIFFERES PASSIFS 0 TOTAL 280 626 161 108 En milliers de DH CAPITAUX PROPRES Encours 31/12/2020 Affectation du résultat Autres variations Encours 30/06/2021 Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital 5 000 0 5 000 Réserve légale 5 000 5 000 Autres réserves Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital 50 000 50 000 Capital appelé 50 000 50 000 Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-) 3 315 115 3 430 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 111 115 111 000 115 0 Résultat net de l'exercice (+/-) 2017 57 425 57 425 Total 169 430 111 115 57 425 115 855

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