Attijari Immobilier : Situation Au 30 Juin 2021

SUBVENTIONS FONDS PUBLICS AFFECTES ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CREANCES SUR LA CLIENTELE DETAIL DES AUTRES ACTIFS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS DETAIL DES AUTRES PASSIFS CAPITAUX PROPRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES En Milliers de DHS TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Exercice 2021 Exercice 2020 1 (+) Produits d'exploitations bancaires perçus 432 940 2 (+) Récupérations sur créances amorties 0 3 (+) Produits d'exploitations non bancaires perçus 755 304 4 (-) Charges d'exploitations bancaires versées 9 19 5 (-) Charges d'exploitations non bancaires versées 135 224 6 (-) Charges générales d'exploitations versées 25 172 7 (-) Impôts sur les résultats versés 375 307 I - Flux de trésorerie nets porovenant du compte de produits et charges 643 523 VARIATION 8 ( +) Créances sur les établissement de crédit et assimilés -972 -969 9 (+) Créances sur la clientèle 207 308 10 (+) Titres de transaction de placement 0 0 11 (+) Autres actifs -126 293 12 (+) Immobilisations données en crédit- bail et en location 0 0 13 ( +) Dettes envers les établissements de creti et assimilés 0 -45 14 (+) Dépôt de la clientèle 0 0 15 (+) Titres de créance émis 0 0 16 (+) Autres passifs 252 -112 II - Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -639 -525 III - FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION (I+II) 4 -2 17 (+) Produits des cessions d'immobilisations financières 18 (+) Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 19 (-) Acquisition d'immobilisations financières 20 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 21 (+) Intérêts perçus 22 (+) Dividendes perçus IV - FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 0 0 23 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 24 (+) Émission de dettes subordonnées 25 (+) Émission d'actions 26 (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés 27 (-) Intérêts versés 28 (-) Dividendes versés 0 0 V - FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 0 0 VI - VARIATION NETTES DE LA TRÉSORERIE ( III+IV+V ) 0 -2 VII - TRÉSORERIE DE L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 0 2 VII - TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE 0 0 En Milliers de DHS CREANCES Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 59 482 59 482 58 551 VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE - au jour le jour - à terme PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES 266 266 226 INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL 59 748 0 0 59 748 58 777 En milliers de DH CREANCES SUR LA CLIENTELE Secteur public Secteur privé Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION AU PERSONNEL CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS 839 839 885 AUTRES CREDITS 29 29 29 CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE - - - INTERETS COURUS A RECEVOIR - - - CREANCES EN SOUFFRANCE 657 657 818 - Créances pré-douteuses 76 76 77 - Créances douteuses 42 42 42 - Créances compromises 540 540 699 TOTAL 1 526 1 526 1 733 En milliers de DH Actif MONTANT AU 30/06/2021 MONTANT AU 31/12/2020 INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES OPERATIONS DEVERSES SUR TITRES (1) DEBITEURS DIVERS 2 470 2 388 Sommes dues par l'Etat 2 450 2 368 Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel 0 0 Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs 20 20 VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE REGULARISATION 2 271 2 227 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Résultats sur produits dérivés de couverture Charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance 2 271 2 227 Autres comptes de régularisation CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES TOTAL 4 741 4 615 En milliers de DH Nature Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Amortissements et/ou provisions Montant net à la fin de l'exercice Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice Dotation au titre de l'exercice Montant des amortissements sur immobilisations sorties Cumul IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 194 0 0 194 0 194 194 - Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation 194 0 194 194 194 - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Immeubles d'exploitation . Terrain d'exploitation . Immeubles d'exploitation. Bureaux . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction - Mobilier et matériel d'exploitation 1 199 0 0 1 199 0 1 199 1 199 . Mobilier de bureau d'exploitation 28 0 0 28 28 28 . Matériel de bureau d'exploitation 67 0 0 67 67 67 . Matériel Informatique 967 0 0 967 967 967 . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 0 0 0 0 0 0 . Autres matériels d'exploitation 137 137 137 137 - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobiliers et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL 1 393 1 393 0 1 393 0 0 1 393 En milliers de DH Date de cession ou de retrait Nature Montant brut Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT En milliers de DH DETAIL DES AUTRES PASSIFS 30/06/21 31/12/20 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels vendus OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES Operations diverses sur titres CREDITEURS DIVERS 717 475 Sommes dues à l'état 277 0 Sommes dues aux organismes de prévoyance 0 0 Sommes diverses dues au personnel 0 0 Sommes diverses dues aux actionnaires et associes 3 3 Fournisseurs de biens et services 0 0 Divers autres créditeurs 437 472 COMPTES DE REGULARISATION 29 19 Charges à payer 29 19 Produits constates d'avance Autres comptes de régularisation SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS Subventions d'investissements IMPOTS DIFFERES PASSIFS TOTAL 747 494 En milliers de DH CAPITAUX PROPRES Encours 31/12/2020 Affectation du résultat Autres variations Encours 30/06/2021 Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital 8 136 0 0 8 136 Réserve légale 6 756 0 0 6 756 Autres réserves 1 380 0 0 1 380 Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital 50 000 50 000 Capital appelé 50 000 50 000 Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-) 5 971 523 6 494 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 523 -523 0 0 Résultat net de l'exercice (+/-) 639 0 639 Total 64 630 0 0 65 268 En milliers de DH OBJET ECONOMIQUE MONTANT GLOBAL MONTANT A FIN 2020 UTILISATION 2021 MONTANT A FIN 2021 SUBVENTIONS FONDS PUBLICS AFFECTES NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT FONDS SPECIAUX DE GARANTIE TOTAL

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