SOGELEASE : RÉSULTATS AU 30 JUIN 2021

ÉTATS FINANCIERS DE SOGELEASE AU 30/06/2021 2 DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS AU 30/06/2021 en milliers de DH ACTIF Dirhams 1 Devises 2 Total 3 Total 2020 INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETÉS - - - - Instruments optionnels de taux d'intérêts achetés - - - - Instruments optionnels de cours de change achetés - - - - Instruments optionnels sur actions et indices boursiers achetés - - - - Autres instruments optionnels achetés - - - - DÉBITEURS DIVERS 91 313 91 313 70 384 Sommes dues par l’État 46 023 46 023 57 358 Sommes dues par les organismes de prévoyance - - - - Sommes diverses dues par le personnel 126 - 126 103 Comptes clients de prestations non bancaires 8 702 - 8 702 8 980 Divers autres débiteurs 36 462 36 462 3 943 Dépôts de garantie versés sur opérations de marché - - - - Dépôts et cautionnements constitués 521 - 521 521 Sommes diverses dues par les actionnaires et associés - - - - Divers autres débiteurs 35 941 - 35 941 3 422 VALEURS ET EMPLOIS DIVERS 5 - 5 5 Avoirs en or et métaux précieux - - - - Stocks de fournitures de bureau et imprimés - - - - Immobilisations acquises par voie d'adjudication - - - - Immobilisations détenues dans le cadre de la promotion immobilière - - - - Timbres 5 - 5 5 Autres valeurs et emplois divers - - - - COMPTES DE RÉGULARISATION 21 079 - 21 079 19 505 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan - - - - Contrepartie du résultat de change de hors bilan - - - - Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan - - - - Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan - - - - Comptes d'écarts sur devises et titres - - - - Écarts de conversion sur devises non cotées - - - - Écarts de conversion sur devises avec garantie de change - - - - Écarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise - - - - Écarts de conversion sur autres devises - - - - Résultats sur produits dérivés de couverture - - - - Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées - - - - Pertes à étaler sur opérations de couverture dénouées - - - - Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - Frais préliminaires - - - - Frais d'acquisition des immobilisations - - - - Frais d'émission des emprunts - - - - Primes d'émission ou de remboursement des titres de créance émis - - - - Autres charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc - - - - Produits à recevoir et charges constatées d'avance 21 079 - 21 079 19 505 Produits à recevoir 10 616 - 10 616 10 019 Charges constatées d'avance 10 463 - 10 463 9 486 Autres comptes de régularisation - - - - CRÉANCES EN SOUFFRANCE SUR OPÉRATIONS DIVERSES - - - - TOTAL ACTIF 112 397 - 112 397 89 894 DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS AU 30/06/2021 en milliers de DH PASSIF Dirhams 1 Devises 2 Total 3 Total 2020 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS - - - - Instruments optionnels de taux d'intérêts vendus - - - - Instruments optionnels de cours de change vendus - - - - Instruments optionnels sur actions et indices boursiers vendus - - - - Autres instruments optionnels vendus - - - - CRÉDITEURS DIVERS 273 348 - 273 348 265 989 Sommes dues par l’État 230 737 - 230 737 216 973 Sommes dues par les organismes de prévoyance 1 196 - 1 196 1 598 Sommes diverses dues par le personnel 63 - 63 64 Sommes diverses dues aux actionnaires et associés - - - - Dividendes à payer - - - - Versements reçus sur augmentation de capital - - - - Comptes courants d'associés créditeurs - - - - Autres sommes dues aux actionnaires et associés - - - - Fournisseurs de biens et services 38 589 - 38 589 44 591 Divers autres créditeurs 2 763 - 2 763 2 763 Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché - - - - Coupons sur titres de créance émis à payer - - - - Titres émis amortis et non encore remboursés - - - - Divers autres créditeurs 2 763 - 2 763 2 763 COMPTES DE RÉGULARISATION 538 983 - 538 983 419 301 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan - - - - Contrepartie du résultat de change de hors bilan - - - - Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan - - - - Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan - - - - Comptes d'écarts sur devises et titres - - - - Écarts de conversion sur devises non cotées - - - - Écarts de conversion sur devises avec garantie de change - - - - Écarts sur ventes de titres avec faculté de rachat ou de reprise - - - - Écarts de conversion sur autres devises - - - - Résultats sur produits dérivés de couverture - - - - Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées - - - - Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées - - - - Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc - - - - Charges à payer et produits constatés d’avance 105 283 - 105 283 111 996 Charges à payer 9 997 - 9 997 9 712 Produits constatés d'avance 95 286 - 95 286 102 284 Autres comptes de régularisation 433 700 - 433 700 307 305 Total Passif 812 331 - 812 331 685 290 PROVISIONS DU 01/01/2021 AU 30/06/2021 en milliers de DH PROVISIONS Encours 31/12/2020 Dotations Reprises Autres variations Encours 30/06/2021 PROVISIONS, DÉDUITES DE L'ACTIF, SUR : 899 121 53 596 12 752 - 939 965 Créances sur les établissements de crédit et assimilés - - - - - Créances sur la clientèle 899 121 53 596 12 752 - 939 965 Titres de placement - - - - - Titres de participation et emplois assimilés - - - - - Immobilisations en crédit-bail et en location - - - - - Autres actifs - - - - - PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 35 481 - - - 35 481 Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature - - - - - Provisions pour risques de change - - - - - Provisions pour risques généraux 32 646 - - - 32 646 Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires - - - - - Provisions pour autres risques et charges 2 835 - - - 2 835 Provisions réglementées - - - - - TOTAL GÉNÉRAL 1 008 376 53 596 12 752 - 975 446 LISTE DES ÉTATS PORTANT LA MENTION NÉANT A3 ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES B6 TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILÉS B21 VALEURS ET SURETÉS REÇUES ET DONNÉES EN GARANTIE CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE AU 30/06/2021 en milliers de DH DETTES Secteur public Secteur privé Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle CRÉDITS DE TRÉSORERIE - - - - - - - Comptes à vue débiteurs - - - - - - - Créances commerciales sur le Maroc - - - - - - - Crédits à l'exportation - - - - - - - Autres crédits de trésorerie - - - - - - CRÉDITS À LA CONSOMMATION - - - 312 312 319 CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT - - - - - - CRÉDITS IMMOBILIERS - - - 2 073 2 073 2 210 AUTRES CRÉDITS - - - - - - CRÉANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE - - - - - - INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR - - - - - - CRÉANCES EN SOUFFRANCE - - - 1 389 088 1 389 088 1 306 024 - Créances pré-douteuses - - - 53 850 53 850 37 161 - Créances douteuses - - - 223 877 223 877 173 441 - Créances compromises - - - 1 111 361 1 111 361 1 095 422 TOTAL - - - 1 391 473 1 391 473 1 328 154 VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENTET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATÉGORIE D’ÉMETTEUR AU 30/06/2021 en milliers de DH TITRES Établisse- ments de crédit et assimilés Émetteurs publics Émetteurs privés Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 financiers non financiers TITRES COTÉS - - - - - - Bons du Trésor et valeurs assimilées - - - - - - Obligations - - - - - - Autres titres de créance - - - - - - Titres de propriété - - - - - - TITRES NON COTÉS - - 270 - 270 270 Bons du Trésor et valeurs assimilées - - - - - - Obligations - - - - - - Autres titres de créance - - - - - - Titres de propriété - - 270 - 270 270 TOTAL - - 270 - 270 270 VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT AU 30/06/2021 en milliers de DH TITRES Valeur comp- table brute Valeur actuelle Valeur de rem- boursement Plus-values latentes Moins-values latentes Provisions TITRES DE TRANSACTION - - - - - - Bons du Trésor et valeurs assimilées - - - - - - Obligations - - - - - - Autres titres de créance - - - - - - Titres de propriété - - - - - - TITRES DE PLACEMENT - - - - - - Bons du Trésor et valeurs assimilées 270 211 211 - 59 59 Obligations - - - - - - Autres titres de créance - - - - - - Titres de propriété 270 211 211 - 59 59 TITRES D’INVESTISSEMENT - - - - - - Bons du Trésor et valeurs assimilées - - - - - - Obligations - - - - - - Autres titres de créance - - - - - - TOTAL GÉNÉRAL 270 211 211 - 59 59 DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE AU 30/06/2021 en milliers de DH DÉPÔTS Secteur public Secteur privé Total 30/06/2021 Total 31/12/2020 Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle Comptes à vue créditeurs - - - - - - Comptes d’épargne - - - - - - Dépôts à terme - - 197 527 - 197 527 223 108 Autres comptes créditeurs - - 83 442 - 83 442 53 220 Intérêts courus à payer - - 4 409 - 4 409 4 239 TOTAL - - 285 378 - 285 378 280 567 TITRES DE CRÉANCES ÉMIS AU 30/06/2021 en milliers de DH Nature du titre de créances Date prêt Durée prêt Montant du prêt Taux d'intérêts Observation BSF 11/10/2017 48 Mois 100 000 3,25% BSF 05/04/2019 48 Mois 150 000 3,10% BSF 09/04/2019 48 Mois 150 000 3,10% BSF 22/04/2019 48 Mois 200 000 3,07% BSF 05/09/2019 24 Mois 200 000 2,80% BSF 05/09/2019 36 Mois 200 000 2,86% BSF 30/04/2020 24 Mois 200 000 2,90% BSF 03/06/2020 48 Mois 100 000 3,00% BSF 24/07/2020 60 Mois 200 000 2,81% BSF 30/12/2020 48 Mois 150 000 2,80% BSF 12/03/2021 24 Mois 150 000 2,08% BSF 29/04/2021 60 Mois 150 000 2,55% BSF 26/05/2021 48 Mois 150 000 2,42% 2 100 000 CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2021 AU 30/06/2021 en milliers de DH PROVISIONS Encours 31/12/2020 Affectation du résultat Autres varia- tions Encours 30/06/2021 Écarts de réévaluation - - - - Réserves et primes liées au capital 396 884 - - 396 884 Réserve légale 25 022 - - 25 022 Autres réserves 370 862 - - 370 862 Primes d’émission, de fusion et d’apport 1 000 - - 1 000 Capital 140 000 - - 140 000 Capital appelé 140 000 - - 140 000 Capital non appelé - - - - Certificats d’investissement - - - - Fonds de dotations - - - - Actionnaires. Capital non versé - - - - Report à nouveau (+/-) 42 544 - - 42 544 Résultats nets en instance d’affectation (+/-) - 98 - 98 Résultat net de l’exercice (+/-) 98 -98 17 312 17 312 TOTAL 579 526 -98 17 312 596 838 CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE AU 30/06/2021 Le risque encouru par SOGELEASE MAROC sur un même bénéficiaire dont le montant est supérieur à 10% des fonds propres est à l’ordre de 883 MMAD relatif à sept bénéficiaires.

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