OPCVM : GÉRÉS PAR Wafa Gestion

Dénomination Forme Classification Affectation résultats FCP ATTAKAFOUL : FCPATTAKAFOUL : FCP : ACTIONS : DISTRIBUANT-CAPITALISANT BILAN ACTIF POLITIQUE DE PLACEMENT COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES TABLEAU DES CREANCES BILAN PASSIF TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS DETAIL DES PLUS-OU-MOINS VALUES REALISEES TABLEAU DES DETTES EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS ET DE LAVALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM FCP ATTAKAFOUL est un fonds actions avec un univers d’investissement comprenant l’ensemble des valeurs de la place casablancaise. Le fonds bénéficie d’une gestion active ‘benhmarkée’ qui associe un choix de valeurs judicieux et des arbitrages pertinents. Cette gestion active fait l’objet de suivi et de contrôle rigoureux mesurant notamment l’éloignement par rapport à l’indice de référence par la Tracking Error. La poche actions est essentiellement investie dans les secteurs qui ont été jugés porteurs de croissance à savoir les banques, les bâtiments et matériaux de construction, l’agroalimentaire et l’énergie. A fin Mars 2021, le fonds a réalisé une performance de 15,98 %. Au cours du semestre, L’indice MASI en enregistré un bond de 15 % à 11483 points, soit 16 % en intégrant les Dividendes. Le volume drainé a totalisé 29 Mrds entre le marché central et celui de blocs. La poursuite du rebond du marché est expliquée par plusieurs éléments, parmi lesquels on peut citer : La poursuite de l’amélioration de la situation sanitaire. Le bon déroulement de la compagne de vaccination Des réalisations annuelles qui démontrent la bonne résilience de plusieurs sociétés cotées. Un contexte de taux bas, induisant un arbitrage favorable au marché actions En termes de performances, le marché a été essentiellement porté par les grandes capitalisations. Dans le secteur bancaire, ATTIJARIWAFABANK, BCP et BOAont regagné une bonne partie de leur baisse, notant que le secteur bancaire a été particulièrement pénalisé après le déclanchement de la crise sanitaire. Toujours parmi les valeurs en hausse, on retrouve MARSA MAROC, TOTAL et MANAGEM. Cette dernière continu de profiter de la bonne orientation des cours des métaux ainsi que les annonces relatives à ses projet de développement en Afrique. RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT L’EVOLUTION DES MARCHES FINANCIERS SUR LESQUELS L’OPCVMA INVESTI PRESENTATION DE L’EVOLUTION DES RESULTATS DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT COUPON ENCAISSE COUPON COURU X ACTIF 31/03/2021 30/09/2020 IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) 534.957.908,08 455.395.660,76 ACTIONS 466.361.032,14 363.544.394,50 OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES TITRES D'OPCVM 68.596.875,94 63.889.719,17 BON DE TRESOR OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES 27.961.547,09 AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) - - COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE DIFFERENCE D’ESTIMATIONS SUR CHANGE A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) 3.159.638,50 1.357.932,90 CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE 3.159.638,50 1.357.932,90 TOTAL II = C+D+E+F+G+H 538.117.546,58 456.753.593,66 COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) 192.151,99 575.415,59 DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) 192.151,99 575.415,59 SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I 192.151,99 575.415,59 TOTAL GENERAL = I+II+III 538.309.698,57 457.329.009,25 PASSIF 31/03/2021 30/09/2020 CAPITAL (A) 453.357.244,66 379.886.181,88 CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE 330.535.782,27 329.465.360,16 EMISSIONS ET RACHATS - COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS - VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS 115.468.157,62 49.350.399,61 FRAIS DE NEGOCIATION -328.435,88 -242.376,13 PLUS ET MOINS VALUES REALISEES 7.681.740,65 1.312.798,24 REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) 2.749.638,37 2.749.638,37 COMPTES DE REGULARISATION (C) 2.749.638,37 2.749.638,37 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) 70.416.444,21 64.398.753,08 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) 70.416.444,21 64.398.753,08 RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E) 3.780.629,89 10.167.691,13 RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E) 3.780.629,89 10.167.691,13 TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E 530.303.957,13 457.202.264,46 OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES 6.896.088,80 - OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES 6.896.088,80 OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) 963.014,70 - SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE 963.014,70 - OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) 146.637,94 126.744,79 PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES CREDITEURS 40.331,18 34.591,80 COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 106.306,76 92.152,99 INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K 8.005.741,44 126.744,79 COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L TOTAL GENERAL = I+II+III 538.309.698,57 457.329.009,25 NATURE 31/03/2021 30/09/2020 Produits sur opérations financières (A) 4.077.607,05 10.710.291,75 Produits sur actions 4.010.253,50 9.605.690,34 Produits sur obligations - 569.178,76 Produits sur titres de créances négociables - - Produits sur titres OPCVM - 186.452,64 Produits BDT 292.481,92 Produits sur acquisitions et cessions temporaires 67.353,55 56.488,09 Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) 28.653,71 183.666,87 Charges sur acquisitions et cessions temporaires 11.591,72 159.853,53 Autres charges sur opérations financières de portefeuille 7.260,00 22.990,00 Charges sur Opérations financières A terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs 9.801,99 823,34 Charges sur garanties reçues en espèces Autres Charges sur Opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B) 4.048.953,34 10.526.624,88 Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D) 268.323,45 358.933,75 Charges externes 72.862,99 97.891,01 Impôts et taxes 1.159,18 Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotations aux frais de gestion budgetés 194.301,28 261.042,74 Dotations aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D) 3.780.629,89 10.167.691,13 Régularisation des revenus du semestre en cours (E) - - Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F) 3.780.629,89 10.167.691,13 PLUS MOINS ECHUES NON CREANCES TOTAL D'UN AN D'UN AN RECOUVRES OPERATEURS DEBITEURS - - COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE - - DIFFERENCE D’ESTIMATIONS SUR CHANGE A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE 3.159.638,50 3.159.638,50 DEPOT A TERME - - COMPTES FINANCIERS - ACTIF 31/03/2021 30/09/2020 DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) 192.151,99 575.415,59 SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL 192.151,99 575.415,59 DETTES TOTAL % PLUS % MOINS % ECHUES ET % DE 1 AN DE 1 AN NON PAYEES OPERATEURS CREDITEURS 963.014,70 0,18% 963.014,70 0,18% SOUSCRIPTIONS A PAYER 963.014,70 0,18% 963.014,70 0,18% ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER - - AUTRES OPERATEURS CREDITEURS - - ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 146.637,94 0,03% 146.637,94 0,03% PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES CREDITEURS 40.331,18 0,01% 40.331,18 0,01% COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 106.306,76 0,02% 106.306,76 0,02% COMPTES FINANCIERS - PASSIF 31/03/2021 30/09/2020 EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL NEANT PORTEFEUILLE DE CLOTURE DETAIL DES REVENUS Catégories de TITRES 31/03/2021 30/09/2020 31/03/2021 30/09/2020 ACTIONS 466.361.032,14 363.544.394,50 4.010.253,50 9.605.690,34 ACTIONS COTEES 466.361.032,14 363.544.394,50 4.010.253,50 9.605.690,34 ACTIONS NON COTEES BONS DE TRESOR - - - 292.481,92 BONS DU TRESOR - - - 292.481,92 OBLIGATIONS - - - 569.178,76 OBLIGATIONS ORDINAIRES - - - 569.178,76 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS TCN - - - - BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM 68.596.875,94 63.889.719,17 - 186.452,64 ACTIONS SICAV 2.651.568,03 2.311.825,83 PARTS FCP 65.945.307,91 61.577.893,34 - 186.452,64 AUTRES TITRES - - AUTRES TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES - 27.961.547,09 67.353,55 56.488,09 TITRES DONNES EN PENSION - 27.961.547,09 TITRES RECUS EN PENSION 67.353,55 56.488,09 PRET ET EMPRUNT DE TITRES Autres revenus financiers 3.351.790,49 1.933.348,49 Compte à terme Comptes à vue 3.351.790,49 1.933.348,49 Autres produits sur opérations financières TOTAL 538.309.698,57 457.329.009,25 4.077.607,05 10.710.291,75 Autres revenus financiers TOTAL 3.351.790,49 1.933.348,49 - - Exercice Exercice précédent Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 384.616,95 384.616,95 Valeur liquidative de fin de période 1.378,78 1.188,72 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT PLUS VALUES MOINS VALUES PLUS VALUES MOINS VALUES PORTEFEUILLE TITRES ACTIONS 8.245.015,77 558.919,12 2.494.168,72 893.283,14 ACTIONS COTEES 8.245.015,77 558.919,12 2.494.168,72 893.283,14 ACTIONS NON COTEES - - - - BONS DE TRESOR - - 78.814,92 - BONS DE TRESOR 78.814,92 OBLIGATIONS - - 1.497.215,73 - OBLIGATIONS ORDINAIRES 1.497.215,73 - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS - - - - OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS - - - - TCN - - - - BILLETS DE TRESORERIE - - - - CERTIFICATS DE DEPOT - - - BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT - - - TITRES D'OPCVM 92.920,36 - 639.598,35 2.455.034,18 ACTIONS SICAV - 1.123.256,92 PARTS FCP 92.920,36 639.598,35 1.331.777,26 AUTRES TITRES - 97.276,36 363.628,39 412.310,55 FCPT - - - - OPCR - - - - AUTRES TITRES 97.276,36 363.628,39 412.310,55 TOTAL 8.337.936,13 656.195,48 5.073.426,11 3.760.627,87 Vendredi 29 Mars 2013 LUNDI 31 MAI 2021

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