CFG Bank : EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

OPCVM ALIJTIMAI SOLIDARITE EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 Classification : Fonds Commun de Placement «Obligations moyen et long terme ». Indice de référence : MBI Global. Objectif : Offrir aux souscripteurs un outil de placement qui autorise une perspective de rentabilité comparable à celle du marché des taux d’intérêt à moyen et long terme. Politique d’investissement : Dans cette optique, le FCP sera investi en permanence, à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « obligations moyen long terme », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Le FCP pourrait également investir une partie de ses actifs en actions ou certificats d’investissement. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur. La sensibilité du FCP est comprise entre 3 inclus & 7 exclus. Commentaire d’activité : Compte tenu de la présence régulière de la banque centrale en vue du maintien de l’équilibre, le marché monétaire a connu une baisse de la pression sur le cash. De son côté, le Trésor est resté présent sur le marché monétaire à travers le placement de ses excédents de liquidité. Le marché primaire a enregistré depuis le début d’année une baisse sur l’ensemble des maturités de la courbe. Un repli qui se situe dans un intervalle de -15 pbs pour le 10A à -67 pbs pour le 30A. A l’image du marché primaire, le marché secondaire s’est caractérisé par une tendance baissière des taux de rendement sur tous les compartiments de la courbe. Les plus fortes baisses sur l’année ont été enregistrées sur le segment court terme, notamment pour les maturités 13S (-82 pbs), 26S (-81 pbs), 52S (-75 pbs). Les choix d’investissements ont permis au fonds ALIJTIMAI SOLIDARITE de réaliser une performance de 5,33% entre le 27/12/2019 et le 25/12/2020. BILAN ACTIF COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES INVENTAIRE HEBDOMADAIRE DES ACTIFS (EN DH) (Hors Actif Immobilisé) COMPLEMENT D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DES ACTIFS TABLEAU DES CREANCES TABLEAU DES DETTES EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS ETATS DES SOLDES DE GESTION DETAIL DES PLUS OU MOINS VALUES REALISEES TABLEAU D’AFFECTATION DES RESULTATS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES BILAN PASSIF Mercredi 31 Mars 2021 CATEGORIE DE TITRES Portefeuille de cloture Détail des revenus 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Actions - - - - Actions cotées - - - - Actions non cotées - 0 Obligations 1 218 994 066,47 959 814 933,83 30 896 757,17 39 710 573,61 Obligations ordinaires 1 218 994 066,47 959 814 933,83 30 896 757,17 39 710 573,61 Obligations convertibles en actions - - Obligations avec bon de souscription d'actions - - Titres de créances négociables 351 335 441,96 473 585 755,66 11 238 097,84 2 103 000,00 Billets de trésorerie 30 071 582,21 - - - Certificats de dépôt 321 263 859,75 473 585 755,66 11 238 097,84 2 103 000,00 Bons de sociétés de financement - - - - Bons du Trésor 6 057 813 020,09 5 366 483 931,84 166 673 971,23 221 791 701,14 Titres d'OPCVM 204 676 218,44 227 648 529,56 - - Actions SICAV - 16 169 384,00 - - PARTS FCP 204 676 218,44 211 479 145,56 - - Opérations temporaires sur titres - - 13 920 399,46 - Titres mis en pension - - Titres pris en pension - - 13 920 399,46 - PRETS & EMPRUNTS DE TITRES - - AUTRES TITRES - - - TOTAL 7 832 818 746,96 8 114 079 809,63 222 729 225,70 263 605 274,75 AUTRES REVENUS FINANCIERS Opérations financières - - Compte à terme - - Compte à vue - - Autres 13 920 399,46 13 331 289,92 TOTAL 13 920 399,46 13 331 289,92 DESIGNATION Exercice Exercice précédent Variation A-B 31/12/2020 31/12/2019 Favorable Défavorable Résultats sur opérations financières 216 628 971,64 274 196 982,54 0 57568010,9 Résultats net de l'exercice 202 214 499,77 262 897 057,23 0 60682557,46 Résultat à affecter (A) 185302470,7 261 917 397,80 - 76 614 927,15 PRODUITS CAPITALISES (B) 392 320 350,27 297 838 495,88 94 481 854,39 - Commissions de sous/rachats - - - - Plus values réalisées 223 233 009 150 727 114,34 72 505 894,64 - Augmentation des dif d'estimation 169 087 341 147 111 381,54 21 975 959,75 - Augmentation des dif de change - - CHARGES CAPITALISEES (C) 40 090 165,63 71 559 115,73 - 31 468 950,10 Moins values réalisées 40 090 166 71 559 115,73 - -111 649 281,36 Diminutions des dif d'estimation - - - Frais de négociation - - - - Diminutions des dif de change - - RESULTAT CAPITALISE (D) = (B) - (C) 352 230 184,64 226 279 380,15 125 950 804,49 - RESULTAT GLOBAL (E) = (A) + (D) 537 532 655,29 488 196 777,95 49 335 877,34 - AUTRES VAR de L'ACTIF NET (F) -483 235 429,29 -199 115 428,17 - 284 120 001,12 Sous (y compris regul des revenus) 909 746 337 1 140 529 503,47 - 230 783 166,31 Rachats (y compris régul des revenus) -1 392 981 766 -1 339 644 931,64 - 53 336 834,81 Distribution de bénéfice (Exercice antérieur) - - Actif net au début de l'exercice (G) 7 650 367 997,45 7 519 855 027,72 130 512 969,73 - Actif net en fin d'exercice = (E)+/-(F)+(G) 7 704 665 223,45 7 808 936 377,50 152 079 208,33 - Tableau d'analyse de La Valeur Liquidative DESIGNATION Exercice Exercice précédent Variation A-B 31/12/2020 31/12/2019 Favorable Défavorable Valeur liquidative de clôture Résultats à affecter (A) 185 302 470,65 261 917 397,80 - 11 233 171,86 Actif net de clôture (B) 7 704 665 223,45 7 808 936 377,50 152 079 208,33 - Nombre d'actions ou de parts (C) 40 567 43 331,00 78 917,00 - Valeur liquidative unitaire de clôture 189 924,45 176 556,46 35,36 - Dont part en capital 185 356,64 170 511,89 46,72 - Part en revenu 4567,813017 6 044,57 - 11,36 31/12/2020 31/12/2019 PORTEFEUILLE TITRES ACTIONS - - - - Actions cotées - - - - Actions non cotées OBLIGATIONS 38 883 109,69 5 482 918,54 41 237 579,39 1 806 354,69 Obligations ordinaires -38 883 109,69 5 482 918,54 -41 237 579,39 1 806 354,69 Obligations convertibles en actions Obligations à bon de souscription actions Bons de Trésor 174 789 310,33 20 617 273,78 104 255 697,02 69 447 014,04 TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES - 384 431,20 5 096 940,38 299 765,93 Billets de Trésorerie - - - - Certificats de Dépôt - 384 431,20 5 080 201,49 299 765,93 Bons de sociétés de financement - - 16 738,89 - TITRES D'OPCVM 5 069 235,84 13 605 542,11 136 897,55 5 981,07 Actions SICAV - 315 838,72 - - Parts FCP 5 069 235,84 13 289 703,39 136 897,55 5 981,07 AUTRES TITRES - - - - TOTAL 218 741 655,86 40 090 165,63 150 727 114,34 71 559 115,73 TOTAL PLUS-MOINS VALUE NETTES - 79 167 998,61 0 ARAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du Fonds Commun de Placement « CFG AL IJTIMAI SOLIDARITE», nous avons effectué l’audit des états de synthèse du FCP « CFG AL IJTIMAI SOLIDARITE», ci-joints, comprenant le bilan au 31 décembre 2020, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion pour l’exercice clos à cette date ainsi que l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de 7 704 665 223,45 dont un bénéfice à affecter de 202 009 670,75 Ces états ont été établis dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement «AL IJTIMAI SOLIDARITE» au 31 décembre 2020 conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Fonds Commun de Placement conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilité de la Direction et des responsables de la Gouvernance à l’égard des états de synthèse La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états de synthèse exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du fond commun de placement. Responsabilité de l’Auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : _ nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; _ nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du fond ; _ nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; _ nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du fond à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le fond à cesser son exploitation ; _ nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l’ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. Casablanca, le 30 mars 2021 ACTIF 31/12/2020 31/12/2019 IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) 7 832 818 746,96 8 114 079 809,63 ACTIONS - - OBLIGATIONS 1 218 994 066 959 814 933,83 TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 351 335 442 473 585 755,66 Titres d’OPCVM 204 676 218,44 227 648 529,56 Bons du Trésor 6 057 813 020 5 366 483 931,84 Opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres (Pension) - 1 086 546 658,74 Autres opérations sur titres - Autres titres - - OPERATEURS DEBITEURS (D) - - Coupons à recevoir - - Ventes à règlements différés - - Opérateurs débiteurs sur contrat à terme - - Autres opérateurs débiteurs - - ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) - - ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS - - DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) - - PERSONNEL - - AUTRES DEBITEURS - - COMPTES DE REGULARISATION ACTIFvb - - CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) - - INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (G) - Incidence des engagements sur opérations à terme - TOTAL II = C+D+E+F+G 7 832 818 746,96 8 114 079 809,63 COMPTES FINANCIERS - ACTIF (H) 508 413 143 DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) - - DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS) - - DEPOT AVUE REMUNERES - - BANQUES (SOLDES DEBITEURS) 508 413 143 72 542,27 SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES - - AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF - 457 318 356,00 TOTAL III = H 508 413 143,25 457 390 898,43 TOTAL GENERAL = I+II+III 8 341 231 890,21 8 571 470 708,06 CREANCES TOTAL PLUS D'UN AN MOINS D'UN AN ECHUS NON RECOUVRES OPERATEURS DEBITEURS - - - COUPONS A RECEVOIR - AUTRES OPERATEURS DEBITEURS - ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS - DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL DEBITEUR - ETAT DEBITEUR AUTRES DEBITEURS - COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME COMPTES FINANCIERS -ACTIF PARTIE H DE L'ETAT I du plan COMPTABLE des OPCVM 31/12/2020 31/12/2019 DEPOT A TERME (2 ANS ET PLUS) - - DEPOT A TERME (INFERIEUR A 2 ANS) - - DEPOTS A VUE REMUNERES - - BANQUES (SOLDES DEBITEURS) 2 047,36 72 542,27 SOCIETES DE BOURSES & AUTRES INTERMEDIARES - - AUTRES COMPTES DE TRESORERIE-ACTIF - - Total 2 047,36 72 542,27 DETTES TOTAL PLUS D'UN AN MOINS D'UN AN ECHUS NON PAYES OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER - - AUTRES OPERATEURS CREDITEURS - - ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS - - CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL CREDITEUR - - ORGANISMES SOCIAUX - - ETAT CREDITEUR - - AUTRES CREDITEURS - - COMPTES DE REGULARISATION -28 514,28 -28 514,28 EMPRUNTS A TERME - - COMPTES FINANCIERS -PASSIF PARTIE H DE L'ETAT I du plan COMPTABLE des OPCVM 31/12/2020 31/12/2019 EMPRUNT A TERME - - BANQUES (SOLDES CREDITEURS) - - SOCIETES DE BOURSES & AUTRES INTERMEDIARES - - AUTRES COMPTES DE TRESORERIE-PASSIF 508 411 095,89 457 318 356,16 Total 508 411 095,89 457 318 356,16 31/12/2020 31/12/2019 Nombre d'actions en circulation à la fin de la période 40 567 43 331 Valeur Liquidative de fin de période 189 924,45 180 215,93 31/12/2020 31/12/2019 Produits sur opérations financières (A) 222 729 225,70 276 936 564,67 OPERATIONS FINANCIERES PRODUITS SUR ACTIONS - - PRODUITS SUR OBLIGATIONS 30 896 757,17 39 710 573,61 PRODUIT SUR TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 11 238 097,84 2 103 000,00 PRODUITS SUR TITRES OPCVM - - PRODUITS SUR BONS DU TRESOR 166 673 971,23 221 791 701,14 PRODUITS SUR ACQUISITIONS & CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES - - PRODUITS SUR AUTRES TITRES - - PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES A TERME - - INTERETS SUR COMPTES COURANT A TERME - - INTERETS SUR COMPTES COURANT AVUE - - PRODUITS SUR GARANTIES DONNEES EN ESPECES AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES 13 920 399,46 13 331 289,92 Charges sur opérations financières (B) 6 100 254,06 2 739 582,13 OPERATIONS DE GESTION CHARGES SUR ACQUISITIONS & CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES - - AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES DE PORTEFEUILLE - - CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES A TERME - - CHARGES SUR EMPRUNTS - - INTERETS SUR COMPTES COURANTS CREDITEURS 91 232,75 6 822,69 CHARGES SUR GARANTIES RECUES EN ESPECES AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES 6 009 021,31 2 732 759,44 I - Résultat sur opérations financières (A - B) 216 628 971,64 274 196 982,54 Autres produits de gestion (C) - - Produits accessoires - - Produits non courants - - Frais de gestion (D) 14 414 471,87 11 299 925,31 Charges externes - 0,97 Impôts et taxes - - Charges de personnel - - Autres charges de gestion courante - - Dotations au frais de gestion budgétés* 14 414 471,87 11 299 924,34 Charges sur exercice antérieur Dotation aux amortissements - - Charges non courantes - - II - Résultat net de l'exercice (I + C - D) 202 214 499,77 262 897 057,23 Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) 16 912 029,11 979 659,43 Acomptes sur dividendes de l'exercice (F) - - Produits utilisés - - Charges imputés - - III - RESULTAT A AFFECTER ( II - E -F ) 185 302 470,66 261 917 397,80 PASSIF 31/12/2020 31/12/2019 CAPITAL (A) 7 519 362 752,80 CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE 7 674 111 294,58 7 532 141 326,34 EMISSIONS ET RACHATS -483 235 429,29 -199 115 428,17 COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS ET DE RACHATS - - VARIATIONS DE DIFFERENCES D'ESTIMATIONS 145 344 044,16 134 825 082,92 FRAIS DE NEGOCATION - - PLUS ET MOINS VALUES REALISEES 183 142 843,35 79 167 998,61 - REPORT A NOUVEAU (B) - - COMPTES DE REGULARISATION (C) - - ² -0,00 -0,00 RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER (E) 185 302 470,65 261 917 397,80 TOTAL I = A+B+C+D+E 7 704 665 223,45 7 808 936 377,50 PORTEFEUILLE TITRES VENDEURS (F) - - OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES - - DETTES REPRESENTATIVES DES TITRES DONNES EN PENSION (G) 636 566 666,76 762 534 330,56 DETTES REPRESENTATIVES DES TITRES DONNES EN PENSION 636 566 666,76 762 534 330,56 OPERATEURS CREDITEURS (H) - - SOUSCRIPTIONS A PAYER - - AUTRES OPERATEURS CREDITEURS - - ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (I) - - CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (J) - - PERSONNEL - - ORGANISMES SOCIAUX - - ETAT - - AUTRES CREDITEURS - - COMPTES DE REGULARISATION PASSIF - INCIDENCES DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (K) - - TOTAL II = F+G+H+I+J+K 636 566 666,76 762 534 330,56 COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) - -457 318 356,16 EMPRUNTS A TERME - - BANQUES (SOLDES CREDITEURS) - - SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES - - AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF - TOTAL III = L - TOTAL GENERAL = I+II+III 8 341 231 890,21 8 571 470 708,06 Montant / Quantité Pensions livrées -636.566.666,76 Actif Net 7.704.665.223,45 Nombre d'actions ou de parts 40567 Emetteur titre_code_maroclear Désignation Quantite Prix_Revient_Global Valorisation_Titre Valorisation_Globale Pourcentage ATTIJARIWAFA BANK MA0000093312 OBLATW7A 290624 3.63 80 8.000.000,00 105.330,00 8.426.427,00 0,012607669 MA0000093700 OBLSUBATW7A 290625 3.57 95 10.029.636,00 105.827,00 10.053.604,00 MA0001520982 CDATW4A 200623 2.86 437 44.972.409,00 103.663,00 45.301.123,00 MA0001521535 CDATW3A 281122 2.71 310 31.000.000,00 101.275,00 31.395.482,00 AUTOROUTES DU MAROC MA0000093262 OBLADM10A 180527 3.5 200 20.000.000,00 108.582,00 21.716.566,00 0,02646727 MA0000093437 OBLADM15A 241032 4.18 135 13.500.000,00 113.494,00 15.321.748,00 MA0000094674 OBLADM 30A 030850 3,61% 1500 160.070.415,00 108.510,00 162.765.926,00 BCP MA0000093346 OBLBCP7A 290624 3,63 715 75.902.094,00 106.939,00 76.461.446,00 0,014108007 MA0000093353 OBLBCP10A 290627 4,00 36 3.905.483,00 108.572,00 3.908.622,00 MA0000094252 OBLBCPSU10A 261229 3,28 253 25.589.705,00 103.291,00 26.132.783,00 BMCE MA0000092553 OBLBCE10A 160625 4,74 557 62.459.027,00 113.195,00 63.050.131,00 0,008351999 BMCI MA0000094153 OBLBCISU10A 121129 3,38 655 71.251.679,00 106.920,00 70.032.896,00 0,009276978 CDM MA0000093858 OBLSU CDM10A171228 4,05 237 26.364.446,00 112.352,00 26.627.477,00 0,003702123 MA0001521485 CDCDM3A 311022 2.74 13 1.300.000,00 101.557,00 1.320.242,00 CFG GROUP MA0001522616 CDCFG5A 040925 3% 800 80.000.000,00 101.197,00 80.957.925,00 0,010724173 CIH MA0000091654 OBLCIH10A 080522 5.3 148 16.232.301,00 106.853,00 15.814.280,00 0,024743482 MA0000092454 OBLCIH10A 090125 4.75 84 8.812.046,00 111.213,00 9.341.896,00 MA0000092462 OBLCIH10A 090125 3.70R 133 13.637.734,00 103.182,00 13.723.241,00 MA0000093650 OBLCIH10ATA 180528 4.02 110 11.135.283,00 109.039,00 11.994.348,00 MA0000093668 OBLCIH10ATC180528 2,99R 36 3.652.894,00 102.072,00 3.674.610,00 MA0001518267 CDCIH5A 250422 3.30 533 55.187.916,00 104.325,00 55.605.563,00 MA0001518796 CDCIH5A 280922 3,30 128 13.280.394,00 102.772,00 13.154.848,00 MA0001522244 CDCIH5A 180525 2,97% 600 61.758.444,00 105.804,00 63.482.400,00 CREDIT AGRICOLE DU MAROC MA0000092744 OBLCAM10A 271125 4.80 156 17.305.133,00 111.555,00 17.402.630,00 0,028260111 MA0000092926 OBLCAM10A121026H4.43 200 20.000.000,00 106.829,00 21.365.841,00 MA0000093791 OBLSUBCAM10A 011128 4,1 1286 143.868.679,00 113.036,00 145.364.865,00 MA0000094260 OBLCAM10ASU 231229 3.71 279 28.640.174,00 104.678,00 29.205.257,00 FONDS D EQUIPEMENT COMMUNAL MA0000092611 OBLFEC10A 130725 3.23 270 27.021.181,00 101.111,00 27.300.071,00 0,017125335 MA0000092637 OBLFEC15A 130730 4.60 112 8.035.727,00 72.741,00 8.147.076,00 MA0000094021 OBLFEC15A 120734 3.49 443 44.526.795,00 101.136,00 44.803.357,00 MA0000094039 OBLFEC15A 120734 2.97RA 459 44.185.354,00 94.840,00 43.531.764,00 MA0000094872 OBL FEC 15A 310336 2,25% RA 55 5.497.417,00 99.976,00 5.498.708,00 IRGAM OBLIGATAIRE MA0000036915 IRGAM OBLIGATAIRE 947686 149.720.521,00 162,00 154.112.697,00 0,020414693 IRGAM SECURIFINANCE MA0000038333 IRGAM SECURIFINANCE 485814 50.004.835,00 104,00 50.563.521,00 0,006697948 Office Cherifien des Phosphates MA0000093031 OBLOCP10A 231226 3,67 R 283 28.903.749,00 101.375,00 28.689.374,00 0,003800367 ONCF MA0000021172 OBLONCF15A 201221B 4.15 113 712.464,00 6.791,00 767.438,00 0,026901891 MA0000092645 OBLONCF10A 280725 4.79 518 58.760.749,00 113.272,00 58.675.312,00 MA0000094864 OBL ONCF 30A 161250 3,81% A 1402 140.200.000,00 102.455,00 143.642.491,00 RESIDENCE DAR SAADA MA0001409772 BTRDS 1A 201221 4,15% 300 30.000.000,00 100.238,00 30.071.582,00 0,003983462 SGMB MA0000091845 OBLSG10A 201222 5,98 130 14.614.358,00 106.924,00 13.900.208,00 0,006124195 MA0000093692 OBLSUBSG10A 280628 4.00 21 2.100.000,00 108.843,00 2.285.722,00 MA0001520362 CDSG5A 220224 3.15 64 6.400.000,00 104.919,00 6.714.877,00 MA0001520511 CDSG5A 200924 3,21 149 15.137.855,00 103.890,00 15.479.704,00 MA0001520529 CDSG6A 181225 3.38 74 7.933.982,00 106.103,00 7.851.691,00 Tanger Med MA0000091688 OBLTMSA20A 160532 5,01 50 5.763.711,00 123.053,00 6.152.655,00 0,000815018 Tanger Med Port Authority MA0000092157 OBLTMPA10A 190624 4,55 750 81.770.827,00 110.953,00 83.215.276,00 0,011023195 TRESOR MA0002007518 BDT20A 280225 6 289 33.155.412,00 120.866,00 34.930.364,00 0,802454295 MA0002007641 BDT20A 031025 5.95 1618 199.890.325,00 119.102,00 192.707.769,00 MA0002007765 BDT15A 300121 5.25 50 5.431.827,00 105.122,00 5.256.100,00 MA0002007922 BDT20A 050626 5.15 200 22.922.188,00 118.266,00 23.653.310,00 MA0002008029 BDT30A 041236 4.5 1213 134.248.615,00 122.914,00 149.095.620,00 MA0002009936 BDT15A 010325 4.20 437 47.301.467,00 112.232,00 49.045.397,00 MA0002010934 BDT15A 190427 4.40 365 42.169.643,00 116.079,00 42.369.053,00 MA0002013151 BDT10A 170624 5,45 607 70.047.643,00 114.466,00 69.481.187,00 MA0002013177 BDT15A 160429 5,6 2640 337.716.811,00 128.852,00 340.170.546,00 MA0002013284 BDT20A 310334 5,85 818 109.912.181,00 140.625,00 115.031.456,00 MA0002013318 BDT15A 060829 5,45 1860 234.871.364,00 126.579,00 235.437.981,00 MA0002013383 BDT10A 020625 4,55 2550 287.492.920,00 113.292,00 288.896.661,00 MA0002013441 BDT20A 190235 5,65 1800 254.696.814,00 139.973,00 251.951.982,00 MA0002013508 BDT30A 060245 5.70 1006 122.787.112,00 147.519,00 148.404.586,00 MA0002013797 BDT15A 050830 4 1273 144.319.446,00 115.609,00 147.171.384,00 MA0002014084 BDT10A 150626 3,5 894 97.207.470,00 108.863,00 97.323.655,00 MA0002014092 BDT30A 190246 4,85 1574 215.337.130,00 132.441,00 208.463.030,00 MA0002014118 BDT5A 181021 3,10 656 67.713.266,00 101.823,00 66.796.159,00 MA0002014324 BDT15A 180731 3.2 1902 191.615.425,00 108.696,00 206.741.134,00 MA0002014431 BDT5A 160522 2,50 3 305.273,00 102.658,00 307.976,00 MA0002014654 BDT10A 140627 3,20 1872 196.803.728,00 107.847,00 201.890.225,00 MA0002014829 BDT5A 171022 2.70 3755 383.708.775,00 102.145,00 383.557.259,00 MA0002014944 BDT5A 030423 2.80 4093 425.352.136,00 104.032,00 425.803.046,00 MA0002015073 BDT5A 190623 2.85 396 41.028.008,00 103.712,00 41.070.347,00 MA0002015164 BDT15A 180733 3,70 565 61.688.283,00 114.011,00 64.416.752,00 MA0002015198 BDT10A 190628 3,3 1800 192.044.944,00 109.109,00 196.397.046,00 MA0002015248 BDT20A 160838 3,95 1340 154.991.284,00 117.146,00 156.975.711,00 MA0002015263 BDT5A 161023 2.8 3345 340.029.204,00 102.888,00 344.161.694,00 MA0002015347 BDT5A 150424 2,85 1565 162.402.475,00 104.828,00 164.056.560,21 MA0002015354 BDT10A 180629 3,35 1144 124.648.489,00 109.924,00 125.754.150,00 MA0002015362 BDT15A 170734 3.5 500 54.399.370,00 111.706,00 55.853.077,00 MA0002015511 BDT20A 160440 3,35 1000 102.528.475,00 109.864,00 109.864.225,00 MA0002015529 BDT10A 170630 2.7 993 99.534.846,00 105.623,00 104.883.943,00 MA0002015537 BDT30A140250 4.00 1083 115.257.341,00 116.135,00 125.774.956,00 MA0002015545 BDT15A 160735 3.00 4757 494.151.229,00 106.759,00 507.853.617,00 MA0002015586 BDT5A 140425 2,50% 2355 240.602.985,00 104.013,00 244.952.847,00 MA0002015636 BDT2A 180722 2,35% 300 30.116.028,00 102.445,00 30.733.669,00 MA0002016006 BDT 2A 141122 1,85 1000 99.899.320,00 100.578,00 100.578.572,00 - 0 DEPOT A TERME 0 0 CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES EN PENSION 0 0 AUTRES ACTIFS 0 0 LIQUIDITES 508.413.143,00 0,067347459 TOTAL ACTIF 8.341.231.890,21 1 MONTANT En DH MONTANT En DH RESULTATS A AFFECTER 261.917.397,80 AFFECTATION DES RESULTATS 261.917.397,80 DECISION DU 26 MARS 2020 REPORT A NOUVEAU CAPITAL 261.917.397,80 COMPTES DE REGULARISATION -979.659,43 DIVIDENDES RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION REPORT A NOUVEAU RESULTAT NET DE L'EXERCICE 262.897.057,23 COMPTES DE REGULARISATION AUTRES (A PRECISER) TOTAL 261.917.397,80 TOTAL 261.917.397,80 - POLITIQUE DE L'OPCVM : DISTRIBUTION [] CAPITALISATION [X] AUTRES (à préciser) [ ]

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