MT Cash : SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMPTES MT CASH (SA) 31/12/2020 BILAN ACTIF (en milliers de DH) 31/12/2020 SITUATION AU 31/12/2019 1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux - - 2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés 20.973,59 10.000,00 . A vue 20.973,59 10.000,00 . A terme 0,00 0,00 3. Créances sur la clientèle 0,00 0,00 . Crédits de trésorerie et à la consommation 0,00 0,00 . Crédits à l'équipement 0,00 0,00 . Crédits immobiliers 0,00 0,00 . Autres crédits 0,00 0,00 4. Créances acquises par affacturage 0,00 0,00 5. Titres de transaction et de placement 0,00 0,00 . Bons du trésor et valeurs assimilées 0,00 0,00 . Autres titres de créance 0,00 0,00 . Titres de propriété 0,00 0,00 6. Autres actifs 5.130,13 3.256,45 7. Titres d’investissement 0,00 0,00 . Bons du trésor et valeurs assimilées 0,00 0,00 . Autres titres de créance 0,00 0,00 8. Titres de participation et emplois assimilés 0,00 0,00 9. Créances subordonnées 0,00 0,00 10. Immobilisations données en crédit-bail et en location 0,00 0,00 11. Immobilisations incorporelles P 0,00 0,00 12. Immobilisations corporelles 0,00 0,00 TOTAL DE L'ACTIF 26.103,73 13.256,45 SITUATION AU 31/12/2020 SITUATION AU 31/12/2019 I- PRODUITS D’EXPLOITATION 365,71 0,00 1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 18,44 0,00 2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 0,00 0,00 3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 0,00 0,00 4. Produits sur titres de propriété 0,00 0,00 5. Produits sur immobilisation en crédit-bail et en location 0,00 0,00 6. Commissions sur prestations de service 347,27 0,00 7. Autres produits bancaires 0,00 - II- CHARGES D’EXPLOITATION 453,74 0,00 8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 0,00 0,00 9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 0,00 0,00 10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 0,00 0,00 11. charges sur opérations de crédit-bail et de location 0,00 0,00 12. Autres charges bancaires 453,74 0,00 lll. PRODUIT NET BANCAIRE 3.289,90 3.257,00 13. Produits d'exploitation non bancaire 3.289,90 3.257,00 14. Charges d'exploitation non bancaire 0,00 0,00 IV. CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION 9.750,75 3.257,00 15. Charges de personnel 0,00 0,00 16. Impôts et taxes 77,76 0,00 17. Charges externes 7.974,84 0,00 18. Autres charges générales d'exploitation 1.698,15 3.257,00 19. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 0,00 V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 0,00 0,00 20. Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 0,00 0,00 21. Pertes sur créances irrécouvrables - Autres dotations aux provisions 0,00 0,00 22. Autres dotations aux provisions 0,00 0,00 VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 0,00 0,00 23. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 0,00 0,00 24. Récupérations sur créances amorties - Autres reprises de provisions 0,00 0,00 25. Autres reprises de provisions 0,00 0,00 VII. RESULTAT COURANT -6.548,88 0,00 26. Produits non courants 0,00 0,00 27. Charges non courantes 0,00 0,00 VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS -6.548,88 0,00 28. Impôts sur les résultats 0,00 0,00 TOTAL DES PRODUITS 3.655,61 3.257,00 TOTAL DES CHARGES 10.204,49 3.257,00 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -6.548,88 0,00 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (en milliers de dirhams ) EXERCICE DU 01/01/20 AU 31/12/2020 HORS BILAN 31/12/2020 SITUATION AU 31/12/2019 ENGAGEMENTS DONNES - - 1. Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés 2. Engagements de financement en faveur de la clientèle 3. Engagements de garantie en faveur d'établissements de crédit et assimilés 4. Engagements de garantie de l'ordre de la clientèle 5. Titres achetés à réméré 6. Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS 7. Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 8. Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 9. Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 10. Titres vendus à réméré 11. Autres titres à recevoir NEANT NEANT EXERCICE DU 01/01/20 AU 31/12/2020 SITUATION AU 31/12/2020 SITUATION AU 31/12/2020 PASSIF (en milliers de DH) 31/12/2020 SITUATION AU 31/12/2019 1. Banques centrales, Trésor public,Service des chèques postaux 0,00 0,00 2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilées 4,12 - . A vue 4,12 0,00 . A terme 0,00 0,00 3. Dépôts de la clientèle 1.489,44 0,00 . Comptes à vue créditeurs 1.489,44 0,00 . Comptes d'épargne 0,00 0,00 . Dépôts à terme 0,00 0,00 . Autres comptes créditeurs 0,00 0,00 4. Titres de créance émis 0,00 0,00 . Titres de créance négociables - - . Emprunts obligataires - - . Autres titres de créance émis - - 5. Autres passifs 11.159,05 3.256,45 6. Provisions pour risques et charges 0,00 0,00- 7. Provisions réglementées 0,00 0,00 8. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 0,00 0,00 9. Dettes subordonnées 0,00 0,00 10. Ecarts de réévaluation 0,00 0,00 11. Réserves et primes liées au capital 0,00 0,00- 12. Capital 20.000 10.000 13. Actionnaires. Capital non versé (-) 0,00 0,00 14. Report à nouveau (+/-) 0,00 0,00 15. Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0,00 0,00 16. Résultat net de l'exercice (+/-) -6.548,88 0,00 TOTAL DU PASSIF 26.103,73 13.256,45 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) (en milliers de dirhams ) I- TABLEAU DE FORMATION DES RESULALTS EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 1.(+) Intérêts et produits assimilés 18,44 0,00 2.(-) Intérêts et charges assimilées 0,00 0,00 MARGE D’INTERET 18,44 0,00 3.(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0,00 0,00 4.(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0,00 0,00 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 0,00 0,00 5.(+) Commissions perçues 347,27 0,00 6.(-) Commissions servies 453,74 0,00 Marge sur commissions -106,47 0,00 7.(+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 0,00 0,00 8.(+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 0,00 0,00 9.(+/-) Résultat des opérations de change 0,00 0,00 10.(+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés 0,00 0,00 Résultat des opérations de marché -88,03 0,00 11.(+) Divers autres produits bancaires 0,00 0,00 12.(-) Diverses autres charges bancaires 0,00 0,00 PRODUIT NET BANCAIRE -88,03 0,00 13.(+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 0,00 0,00 14.(+) Autres produits d'exploitation non bancaire 3.289,90 3.257,00 15.( -) Autres charges d'exploitation non bancaire 8.052,60 0,00 16.( -) Charges générales d'exploitation 1.698,15 3.257,00 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -6.548,88 0,00 17.(+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 0,00 0,00 18.(+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions 0,00 0,00 RESULTAT COURANT -6.548,88 0,00 RESULTAT NON COURANT 0,00 0,00 19.(-) Impôts sur les résultats 0,00 0,00 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -6.548,88 0,00 SITUATION DU 01/01/20 AU 31/12/2020 II- CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 (+/-) RESULTAT NET DE L’EXERCICE -6.548,88 0,00 20.(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 0,00 21.(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 0,00 0,00 22.(+) Dotations aux provisions pour risques généraux 0,00 0,00 23.(+) Dotations aux provisions réglementées 0,00 0,00 24.(+) Dotations non courantes 0,00 0,00 25.(-) Reprises de provisions 0,00 0,00 26.(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 0,00 27.(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 0,00 28.(-) Plus-values de cession des immobilisations financières 0,00 0,00 29.(+) Moins-values de cession des immobilisations financières 0,00 0,00 30.(-) Reprises de subventions d'investissement reçues 0,00 0,00 (+/-) CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F) -6.548,88 0,00 31.(-) Benifices distribués 0,00 0,00 (+/-) AUTOFINANCEMENT -6.548,88 0,00 EXERCICE DU 01/01/20 AU 31/12/2020

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