Wafa Immobilier : SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2020

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DETAIL DES AUTRES PASSIFS CAPITAUX PROPRES En milliers de DH TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Exercice 2020 Exercice 2018 1 (+) Produits d'exploitations bancaires perçus 366 325 368 687 2 (+) Récupérations sur créances amorties 3 (+) Produits d'exploitations non bancaires perçus 3 875 18 904 4 (-) Charges d'exploitations bancaires versées 10 250 11 426 5 (-) Charges d'exploitations non bancaires versées 9 843 23 014 6 (-) Charges générales d'exploitations versées 157 837 162 815 7 (-) Impôts sur les résultats versés 68 378 66 198 I Flux de trésorerie nets porovenant du compte de produits et charges 123 891 124 138 VARIATION 8 (+) Créances sur les établissement de crédit et assimilés 130 757 215 994 9 (+) Créances sur la clientèle 45 372 -23 523 10 (+) Titres de transaction de placement 11(+) Autres actifs -63 264 -9 788 12 (+) Immobilisations données en crédit- bail et en location 13 (+) Dettes envers les établissements de crédits et assimilés -235 865 -159 674 14 (+) Dépôt de la clientèle 15 (+) Titres de créance émis 16 (+) Autres passifs 132 291 -32 213 16 (+) Provision pour risque et charges II Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 9 290 -9 205 III FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ( I+II) 133 181 114 933 17 (+) Produits des cessions d'immobilisations financières 18 (+) Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 19 (-) Acquisition d'immobilisations financières 20 (-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles -21 191 -9 930 21 (+) Intérêts perçus 22 (+) Dividendes perçus IV FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -21 191 -9 930 23 (+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 24 (+) Émission de dettes subordonnées 25 (+) Émission d'actions 26 (-) Remboursement des capitaux propres et assimilés 27 (-) Intérêts versés 28 (-) Dividendes versés 112 000 105 000 V FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -112 000 -105 000 VI VARIATION NETTES DE LA TRÉSORERIE ( III+IV+V) -10 3 VII TRÉSORERIE DE L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 29 26 VIII TRESORERIE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE 19 29 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES CREANCES SUR LA CLIENTELE En milliers de DH CREANCES Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux Banques au Maroc Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total 31/12/2020 Total 31/12/2019 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS VALEURS RECUES EN PENSION - Au jour le jour - A terme PRETS DE TRESORERIE - Au jour le jour - A terme PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES 122 868 122 868 253 625 INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL 122 868 122 868 253 625 En milliers de DH CREANCES SUR LA CLIENTELE Secteur public Secteur privé Total 31/12/2020 Total 31/12/2019 Entreprises financières Entreprises non financières Autre clientèle CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION AU PERSONNEL 62 606 62 606 65 082 CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS 204 544 204 544 249 027 AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE 5 585 5 585 3 998 - Créances pré-douteuses 103 103 112 - Créances douteuses 13 13 13 - Créances compromises 5 470 5 470 3 874 TOTAL 272 735 272 735 318 107 En milliers de DH DETAIL DES AUTRES ACTIFS MONTANT AU 31/12/2020 MONTANT AU 31/12/2019 INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES OPERATIONS DEVERSES SUR TITRES (1) DEBITEURS DIVERS 82 165 17 692 Sommes dues par l'Etat 2 401 3 139 Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel 344 470 Comptes clients de prestations non bancaires 63 733 3 780 Divers autres débiteurs 15 687 10 304 VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE REGULARISATION 29 246 30 455 Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Comptes d'écarts sur devises et titres Résultats sur produits dérivés de couverture Charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance 27 888 28 418 Autres comptes de régularisation 1 359 2 037 CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES TOTAL 111 412 48 147 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES En milliers de DH Code ligne IMMOBILISATIONS Montant brut au début de l'exercice Montant des acquisitions au cours de l'exercice Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice Montant brut à la fin de l'exercice Amortissements et/ou provisions Montant net à la fin de l'exercice Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice Dotations au titre de l'exercice Montant des amortissements sur immobilisations sorties Cumul F001 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 70 295 1 802 72 098 52 386 5 515 57 901 14 197 F004 Droit au bail 2 780 2 780 - - 2 780 F006 Immobilisations en recherche et développement 67 515 1 802 69 318 52 386 5 515 57 901 11 417 F007 Autres immobilisations incorporelles d'exploitation F008 Immobilisations incorporelles hors exploitation F010 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 101 992 19 388 121 381 82 030 7 261 89 291 32 090 F011 IMMEUBLES D'EXPLOITATION 3 696 16 590 20 286 2 403 836 3 239 17 047 F012 Terrain d'exploitation F013 Immeubles d'exploitation. Bureaux 3 696 16 590 20 286 2 403 836 3 239 17 047 F014 Immeubles d'exploitation. Logements de fonction F015 MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION 33 298 1 677 34 975 27 971 2 169 30 141 4 834 F016 Mobilier de bureau d'exploitation 11 749 29 11 778 10 335 330 10 664 1 114 F017 Matériel de bureau d'exploitation 880 2 882 662 48 709 172 F018 Matériel Informatique 20 536 1 645 22 181 16 847 1 787 18 634 3 547 F019 Matériel roulant rattaché à l'exploitation 134 134 128 5 133 1 F020 Autres matériels d'exploitation F021 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION 64 984 1 046 66 030 51 656 4 251 55 907 10 123 F022 IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION 14 76 90 4 4 86 F023 Terrains hors exploitation F024 Immeubles hors exploitation F025 Mobilier et matériel hors exploitation 4 76 80 4 4 76 F026 Autres immobilisations corporelles hors exploitation 10 10 10 IMMOBILISATION EN NON - VALEURS 1 037 1 037 1 037 1 037 - Charges a répartir sur plusieurs exercices 1 037 1 037 1 037 1 037 - T039 TOTAL 173 324 21 191 194 515 135 452 12 776 148 229 46 286 DETAIL DES AUTRES ACTIFS En milliers de DH DETAIL DES AUTRES PASSIFS MONTANT AU 31/12/2020 MONTANT AU 31/12/2019 INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS Instruments optionnels vendus OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES Operations diverses sur titres CREDITEURS DIVERS 155 063 22 398 Sommes dues à l'état 7 948 6 865 Sommes dues aux organismes de prévoyance 5 011 4 997 Sommes diverses dues au personnel 4 265 3 963 Sommes diverses dues aux actionnaires et associes 112 000 Fournisseurs de biens et services 2 210 2 795 Divers autres créditeurs 23 628 3 778 COMPTES DE REGULARISATION 6 045 5 454 Charges à payer 4 319 2 205 Produits constates d'avance Autres comptes de régularisation 1 726 3 249 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS Subventions d'investissements IMPOTS DIFFERES PASSIFS TOTAL 161 108 27 852 En milliers de DH PROVISIONS Encours 31/12/2019 Dotations Reprises Autres variations Encours 31/12/2020 PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 12 705 2 715 514 14 907 créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle 12 705 2 715 514 14 907 titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 19 026 1 743 2 709 18 060 Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux 8 000 8 000 Provisions pour pensions de retraite et obligations similaire 7 126 400 2 709 4 818 Provisions pour autres risques et charges 3 899 1 343 5 243 Provisions réglementées TOTAL GENERAL 31 731 4 458 3 222 32 967 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS En milliers de DH Date de cession ou de retrait Nature Montant brut Amortissements cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de cession NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

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